供货商结款流程
2016-09-12 15:37:52 0 举报供货商结款流程通常包括以下几个步骤：首先，供货商提交发票和相关凭证给采购方。然后，采购方的财务部门会对发票进行审核，确认无误后将发票转交给审批部门。审批部门会根据公司的财务政策和流程对发票进行审批。一旦发票获得批准，财务部门会安排付款。付款方式可以是现金、支票或电子转账等。最后，供货商收到付款后会在系统中更新订单状态，并将发票副本存档以备查。整个结款流程通常需要一定的时间来完成，具体时间取决于公司的规模、财务政策和流程等因素。
作者其他创作
大纲/内容
现结或代收款
月 结 款
结款流程
批结 与 周结
财务 记账
供货商递交往来单据
出纳 支付
不 符
流程说明一、结款方式分为：月结、批结、现结、货到代收货款等。举例说明1、月结：所有当月发生的进货单、退货单、成本调整单，一律记成一个结款批次，应结款时间在下个月，一般在对好账的5个工作日结清上月的货款。2、批结：押一批、结一批，表示：在收到第二批货时，结清上一批货款。3、周结：周结方式跟批方式差不多形式，在收到的一周后，结清货款。4、现结分为两种：1是：款到发货，2是：货到付款（包含代收货款）（1）针对先结款后验货与代收货款的结款方式：需要采购人员及时配合，提前一天通知财务备款，并说明结款金额，避免无法及时办理货款，影响到货时效。（2）同时：采购人员还需关注到货时间，并通知后勤仓管按排人手，严格认真验货。避免产品：不符、损件、缺少、没到齐等情况，方可及时处理解决。二、结款根原：由采购人员与财务人员负责1、验收人员：确认收货，签收签字移交仓管入库，交采购人员入账，财务审核记账。2、采购与财务人员在接收到单据通知单，及时核对，做好采购入库单，交财务人员审核记账。必须做到：“日事日毕，日清日高”。3、针对：月结、批结、周结等，都由供货商递交往来对账单，财务核对无误，按排款期，办理结款，及时做好付款单审核记账。三、所有申请结款：必须经过（总经理）同意签批才可放款！
采购与财务核对（确认无误签字）
填写付款单（申请人签字）
审核完毕归档
仓管与采购（查明原因）
供货商结款流程
双方复查确定无误
财务部核对往来单据
递交供货商（单据复查）
结款申请单报总经理签批
相 符
0 条评论
下一页
为你推荐
查看更多
