出差报销流程图
2016-11-07 13:36:47 0 举报报销流程图
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大纲/内容
购票，订酒店等出差准备
差旅报销
同意
延长出差
销差
财务总监或总经理审批
部门总监审批
备用金管理人支付
备用金不足
报到
协调专项预算
出差后更改《出差审批单》
同意后
完成
标准内
2日前填写
填写报销单
业务属实且合规
开始报销
该部门预算计入考核
销 差
不同意
单据完整合规
重新询价
不予报销
计划费用
高于标准
部门总监
总经理审批
人力资源与行政部
出纳审单
《出差审批单》
销差
财务室出纳报销
部门总监审核
个人补齐超额部分
继续出差，直至完成
完成出差
优先使用
部门总监或总经理审批
整理票据
填借款单
延长
预算外
不可延长
人力资源与行政部同步销差
扫描件发至财务室出纳处
同 意
部门备用金
专项预算超支
出差中
预算内
取消出差
同意后提交审批单
出纳支付
备案，记录考勤
提前结束出差
同意预订
询票，酒店询价等
发票不合格
拟定出差
请 款
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