赎回业务、资金流程
2016-11-08 16:35:45 0 举报
赎回业务是指投资者将持有的基金份额卖回给基金管理公司,并要求基金管理公司返还其对应的资金。在赎回业务中,基金管理公司会按照基金合同的规定,计算投资者应得的赎回金额,并在约定的时间内将资金划入投资者指定的银行账户。 资金流程方面,当投资者发起赎回申请后,基金管理公司会先冻结相应的基金份额,然后进行赎回处理。赎回款项会在规定的时间内划入投资者指定的银行账户。在整个过程中,基金管理公司需要与银行进行协调,确保资金能够及时到账。
作者其他创作
大纲/内容
汇总赎回文件
赎回业务、资金、对账流程
打款至用户账户
通知
更新购买记录(赎回成功)
核对结果
T日赎回资金汇总
划拨至平安指定账户
开始
交易资金对账
生成赎回确认文件
资金划拨
开户申请、申购申请信息
支付
处理赎回文件
结束
检查处理
平安
记录备案
财务人员核对业务数据和资金数据是否匹配
用户资金到同同宝/银行卡
同程确认
T+1日 24点前
T+1日16:30前
T日17:00前发送
同程
T+1日6:00前返回
一致
邮件或电话联系
不一致
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