流动资产投资
2016-11-14 10:28:32 0 举报AI智能生成
流动资产投资
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大纲/内容
现金管理
持有现金的动机与成本
动机
成本
现金管理的目标与内容
目标
内容
现金预算
预测企业的现金流入量
预测企业的现金流出量
确定现金余额
最佳现金余额的确定
现金周转期模式
成本分析模式
存货模式
米勒—奥尔模式
现金的日常管理
现金回收管理
现金支出管理
集团公司资金集中管控模式
报账中心
结算中心
内部银行
财务公司
现金池
存货管理
存货的功能与成本
功能
成本
存货管理目标
存货决策
经济批量（EOQ）基本模型
存货ABC控制法
存货的日常管理
存货的归口分级控制
适时制管理
流动资产投资概述
营运资本的有关概念
广义的营运资本
狭义的营运资本
经营性的营运资本
流动资产投资管理
种类
特点
投资政策
日常管理
应收账款管理
应收账款的功能与成本
应收账款功能
应收账款的成本
应收账款管理的目标与内容
信用政策
信用政策的概念及内容
信用政策的制定及评价
应收账款控制
应收账款的事前控制
应收账款的事中控制
应收账款的事后控制
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