对公结算
2016-11-28 20:12:07 0 举报
对公结算是指银行与企业之间进行的资金往来结算。这种结算方式通常涉及到企业间的贸易往来、投资活动、贷款还款等业务。对公结算的主要特点是金额较大、交易频繁、涉及的账户众多,因此需要银行提供高效、安全、便捷的结算服务。此外,对公结算还需要遵循严格的法律法规和监管要求,确保资金的安全和合规性。总之,对公结算是银行为企业提供的一种重要的金融服务,对于促进企业间经济往来、维护金融市场稳定具有重要意义。
作者其他创作
大纲/内容
线下
3、CRM:将数据按照约定格式和周期给到Oracle——海龙;
开始
线下出表导入到oracle
经管业务调整(全部内容)
导入到MIS系统
收银台
对公结算流程
邮件:会计确认成功总账
备注:1)数据不回溯;2)经管同学开通Oracle权限,可查看付款状态和变化
应付确认
RD出数据
线下记录总成本
MIS系统
应付表:导入到CRM(每天)
2、收银台:根据MIS这边数据内容和以及数据的格式进行数据内容调整——何立莹;
目前流程
财付通对公支付
确定方案
调整后全部数据:导入到CRM
经管check数值
线上
会计线下出暂估表,预估成本
导入到oracle
经管二次check发票
1、MIS平台:1)需要和CRM明确推送的数据的内容和格式;——白鸽&海龙 2)推送应付表的时间周期按照每天推送,需要确认推送时间点;——白鸽&海龙 3)增加“业务调整”数据的状态,业务全部调整之后推动到CRM平台;——白鸽
CBS付款
To do:
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