对公对私流程图
2016-12-08 18:18:36 0 举报对公对私流程图是一种用于描述公司内部处理对公和对私业务的操作流程的图表。它通常包括以下几个步骤：首先，客户提交对公或对私业务申请；然后，相关部门接收并审核申请；接下来，根据审核结果进行相应的操作，如发放贷款、开具发票等；最后，将处理结果反馈给客户。这种流程图可以帮助公司更好地管理其对公和对私业务，提高工作效率。
作者其他创作
大纲/内容
财务审核通过
N
Y
交易账户
订单生成
end
创建结算单
付款成功
采购系统推送红字发票至结算发票系统
收款主体
ERP系统生成账务记录
付款失败
已支付
相对应的进项票状态不变
结算系统
传送流水账
审核驳回
采购系统生成购置税申请批次
部分支付
采购系统传递进项票信息&红冲申请至发票系统
财务操作单车打款
驳回
单次操作对相同城市的付款申请合成一笔付款单
返还
预付款核销
首付账户【首付入账】
系统将申请单中包含的车单独拆分
车a
未提交
采购系统推送
收入账户a3
已提交未结算
优惠券系统推送付款申请
采购系统同步单车的匹配状态&匹配的进项票信息至发票系统
申请作废中
待提交付款
新车订单端订单生成，实时传送订单信息订单状态变更，实时传送订单状态信息
通过转移，生成预付款转移单
进项票发票1
付款中
核销
已提交
申请批次1
被创建结算单
收入账户【交易完成入账】
已结算
收款主体B
新车订单生成金融→用户的售车订单
新车台账系统依据新车→金融的售车记录，及其状态变更，生成流水账
实时依据新车订单&销项票开具情况，记录销售数据部分信息从订单端、发票系统无法获取，需从金融系统获取补充信息
发票系统传递进项票审核状态至采购系统
银行卡A是否有效？
车c
审核通过
红冲申请
则状态仍保持在【审核通过】
交易账户a1
支付系统
有效
申请批次2
税务审核通过
进项票发票2
推送退货单、服务费单、赎回单
收入账户b3
新车台账系统
待财务审核
是否为对公账户
采购系统推送作废申请
备用金系统审批
预付款单
一期提测（8.3）
1/2车a
利息单
首付账户【交易完成出账】
新车发票系统销项票开具完成，实时传送销项票信息
待支付
交车宝生成系统自动申请
内部销售账户
cbs支付系统
1/2 车b
发票系统
支付系统返回付款中状态
1/4车b
生成结算单，推送至cbs系统
交易账户【首付出账】
已作废
采购系统
交车宝
待审核
结算单付款成功
一期上线（8.13）
财务介入试用
单车A
财务审核
财务审核通过备用金申请
交易账户【交易入账】
采购系统修改后重新推送
Y：提交付款系统
新车财务销售系统
二期上线（暂定8月底）
税务审核驳回
采购单
收款主体A
预付款结算单
订单完成首付
账期款工单
修改
预付款工单
销项票已开票
重付
新车财务销售系统依据新车订单，推导生成新车→金融的售车记录实时更新新车订单的状态
返现付款平台
首付账户a2
财务操作重付
通过审批
账户A
待提交审批中
对付款单进行付款
提交
结算单
通过
重付or驳回
收入账户
申请单绑定银行卡A
依据新车订单&销项票开具情况，实时记录流水账
财务审核驳回
预付款转移单
账期款结算单
交易账户b1
提交审批
首付账户
start
进项票
1/2 车c
付款失败后次日零点重新发起支付
账户B
不提交至付款系统状态保持为【待支付】
提交结算单
任意选择组合生成结算单
申请批次n....
待税务审核
订单取消
任意账户【交易取消出账】
采购系统同步单车销项票开票状态至发票系统
保证金工单
优惠券系统
作废申请
采购&结算双方共同上线完成全流量线上付款切换
采购结算单
交车宝自动生成备用金申请单
进入双系统并行采购推送工单至结算用于试用
备用金系统
推送系统自动
金融端
首付账户b2
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