财务请款
2017-01-04 11:23:46 0 举报财务请款是指公司或个人向供应商、客户或其他相关方申请支付款项的过程。在财务请款过程中，需要提供相关的发票、合同、订单等文件作为付款依据。同时，还需要填写请款单并注明付款金额、付款方式、付款期限等信息。财务部门会对请款单进行审核，确认无误后将款项支付给相应的收款方。财务请款是企业日常运营中不可或缺的一环，它能够帮助企业及时收回应收账款，保证资金流动畅通。
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大纲/内容
费用报销（差旅费、交通费、通讯费等）
请款
审核未通过
报销
财务部总监确认是否予以支款
部门总监审核签字
审核通过
表单后附原始单据或发票
完成借款与报销
财务请款、报销
聚航集团财务请款、报销流程图
同意支款
报销人重新整理报销凭证
部门总监初审签字
集团会计审核原始凭证或发票
请款人填写表单《聚航集团请款单》A-1
集团出纳按照批示标准予以报销
请款人填写表单《聚航集团费用报销单》A-3
请款报销
未同意支款
请款失败
总经理审批签字
请款人填写表单《聚航集团请款报销单》A-2
集团会计制单、审核
总经理审核签字
集团出纳按照批示标准予以支付
总经理审核签字后到财务部报账
请款人请款后七天内及时报销，差旅费自上班日起五天内报销。
请款人重新整理报销凭证
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