财务部需要提交的报表
2017-01-14 10:33:01 0 举报
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财务部需要提交的报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。资产负债表反映公司的资产、负债和所有者权益的情况,是公司财务状况的重要指标;利润表则展示公司在特定期间内的收入、成本和利润情况,是评估公司经营业绩的基础;现金流量表则记录公司在特定期间内的现金流入和流出情况,是评估公司现金流动性和偿债能力的关键工具。这些报表对于投资者、管理层和其他利益相关者来说都非常重要,可以帮助他们了解公司的财务状况、经营业绩和未来发展趋势,从而做出明智的决策。因此,财务部需要确保这些报表的准确性和及时性,以便为公司的管理和决策提供可靠的依据。
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大纲/内容
每月
1号
各公司上月开票汇总
高静静
库存数量、金额
高静静
跟杜总对各账户余额
6号
资产负债表
邢丽斌
利润表
邢丽斌
现金流量表
邢丽斌
10号
库存数量、金额
高静静
每月的库存分析,产生不合理库存的原因
刘盼
15号
集分宝数据数据查询
邢丽斌
17号
授权品牌销量和销售额
陈新丽
20号
库存数量、金额
高静静
30号
分析各部门提交预算的合理性
刘盼
每周
周一
OURTEE费用预算跟进表
刘盼
公司户余额查询
邢丽斌
周二
提交盘库进度表
高静静
周三
韩倾城店铺的费用明细跟进
刘盼
往来账目应付账款和预付账款
邢丽斌
往来分析
周四
疯狂小狗项目费用跟进表
刘盼
公司户余额查询
邢丽斌
店铺活动返现表
陈新丽
周五
发票应开、待开跟进表
高静静
盘库进度表
高静静
周六
提交本周周报表:(现金流)
提交查库情况表
高静静
每日
利润表
邢丽斌
当月预算及实际支出对比表
刘盼
现货库分析(进、出、存)
高静静
次品报废衣服统计表
高静静
仓库到货清点记账跟进表
高静静
上一天的支出汇总
刘盼
上一天各店铺的销售额
邢丽斌
上一天的各推广费用
邢丽斌
上一天成品膜库存
高静静
上一天制作数量、质检数量、现货数量、发货票数、发货件数
高静静
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