物料是否有交齐
客人
收到手板供应商请款单据、送货单、报价单及电子档
开票资料
与设计或工程确认模具进度
收到供应商请款单据及电子档
物料是否到交期
检查是否有模具图片
出纳凭总表付款
供应商请款金额与我司应付金额核对
付款凭证给会计做账
模具未付款
收到供应商开模或修模请款单据及电子档
询问副总育童或客人付款
收到供应商请款的小缸费
检查安全库存及最低订购量单据是否齐全，否则退回采购补齐
检查是否有模具合约书
应付账款
做待结
检查是否有模具报价单
已付款
供应商开发票
客人是否已付款
供应商有无漏请款
比单价表低或者总金额低
比单价表高
打印应付账款明细表纸档
育童
整理应付账款总表，付款日期、东付、基本账付
物料是否有报价单
计入暂估不予请款
漏
否
未付款
采购询问业育童或客人付款
检查是否有模具确认单
副总是否同意付款
副总签核
彙整代付款待结
向业务询问DN号码
台中审核
请供应商修正
财务存档
收到采购应付账款单据及电子档
我司做折让
