财务ERP需求

总账管理

供应商

物流子公司1 C002

物流子公司2 C003

当供应商1处发生退件时，财务系统会收到数据库表的退件标记，则每天跑任务时还需要走退货销售订单；如 1001包裹发生了退件，则收到这个明细后，退货订单号 R1001 - 1001- S1001自动生成自动产生负数BillingC002公司下凭证：借：应收账款-商户1 -106贷：应交税金-应交增值税消项税 -6贷: 主营业务收入-运费 -100借：主营业务成本- 运费 -90贷：出库金额（中间科目） -90 同时，公司代码C002下，生成内部交易采购退货订单：PR100借： 出库金额（中间科目） -90贷： 内部交易-内部供应商 C001 -90C001公司下凭证：借： 出库金额（中间科目） -90贷： 应付暂估-供应商1 -20 应付暂估-供应商2 -30 应付暂估-供应商3 -40冲销凭证反向记账借： 预收账款-商户1 -106贷： 应收账款-商户1 -106把每天因为退件退款的钱从账户2拨付至银行账户1借： 银行存款-账户1 106贷： 银行存款-账户2 106

应付预付

内部交易

物流母公司 C001

配置费用订单类型- 运费-耗材费-操作费-快递费-关税费-保险赔偿-海外退件费-其他附加费

应收预收管理

采购管理

成本中心主数据

商户1

财务ERP

利润中心主数据

特殊需求- 合并订单；- 香港公司的外币收付-积分和返利

商户3

商户2

1. 商户主数据2. 费用明细数据

渠道主数据

销售管理

月结：总公司向子公司开票，手工客户发票在公司C001下产生的凭证：借： 应收账款- 内部客户C002 95.4贷： 应交税金-应交增值税销项税 5.4贷： 主营业务收入-运费 90总账确认成本借：内部交易-内部客户C002 90贷： 主营业务成本-运费 90子公司做手工供应商发票：借：内部交易-内部供应商C001 90贷： 应交税金-应交增值税进行税 5.4 贷： 应付账款-内部供应商C001 95.4总公司收到供应商发票：借： 应付暂估 - 供应商1 60借： 应交税金-应交增值税进项税 0贷： 应付账款- 供应商1 60借： 应付暂估- 供应商2 90借： 应交税金-应交增值税进项税 0贷：应付账款-供应商2 90借：应付暂估-供应商3 120借：应交税金-应交增值税进项税 0贷： 应付账款-供应商3 120每天收到商户预充值款第三方支付机构T+1结算到物流公司银行账户1借： 银行存款-账户1 1000贷： 预收账款-商户预充值-商户1 1000每天预充值提现时，发起银行的付款：借：预收账款-商户预充值-商户1 682贷： 银行存款-账户1 682当确认收入时，把资金从账户1转账到账户2借： 银行存款-账户2 318贷： 银行存款-账户1 318T+1预收应收核销借： 预收账款-商户预充值-商户1 106贷： 应收账款-商户1 106当付款给到供应商1 借:预付账款-供应商1 60贷：银行存款-账户2 60供应商预付应付核销借：应付账款-供应商1 60贷：预付账款-供应商1 60

物流平台

固资管理

价卡主数据（含税）

1. 供应商主数据2. 渠道(产品主数据）3. 成本&销售价卡主数据

当总公司收到包裹号1001（商户1）含税106；包裹号2001 含税 212（商户3）- 自动生成销售订单S1001-1001 S2001-2001-自动BillingS1001-1001-I1001S2001-2001-I2001Billing时生成财务凭证：公司代码 C001下：借：应收账款 -商户3 212贷： 应交税金-应交增值税销项税 12贷：主营业务收入-运费 200借：主营业务成本- 运费 180贷：出库金额（中间科目） 180公司代码C002下：借：应收账款-商户1 106贷：应交税金-应交增值税消项税 6贷: 主营业务收入-运费 100借：主营业务成本- 运费 90贷：出库金额（中间科目） 90

商户主数据

供应商主数据

数据库

当总公司收到包裹号1001（商户1）；包裹号2001（商户3）- 自动生成采购订单P1001-1001P2001-2001公司代码C001下，采购订单 P1001借：内部交易-内部客户C002 90贷：应付暂估-供应商1 20 应付暂估-供应商2 30 应付暂估-供应商3 40同时，公司代码C002下，生成内部交易采购订单：P10011借： 出库金额（中间科目） 90贷： 内部交易-内部供应商 C001 90 公司代码C001下，采购订单 P1002借： 出库金额（中间科目） 180贷： 应付暂估 -供应商1 40 应付暂估-供应商2 60 应付暂估-供应商3 80