【业务研究】现金管理第二版
2018-06-19 10:33:42 2 举报
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酒店现金管理方法
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大纲/内容
避免资金占用
盈余款项缴存银行。
唯一用途
前台备用金
前台现金=备用金+应存现金 =备用金+收客户现金-财退（本公式与绿云现金公式一致）
期末余额3000元
及时提交报销申请。
店长备用金
严禁坐支
年末归还备用金，重新申请。
期初金额5000元
收顾客房费、押金。
支付酒店各项费用。
专人管理（店长）
酒店现金管理
支付财退。
报销款补充店长备用金
期末余额5000元
前台专人统一管理
期初金额3000元
限定期末余额（差异需标明原因）
限定期末余额
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