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财务相关流程

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2019-01-29 10:13:43   2  举报

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付款、报销、核销等财务资料要求

财务付款报销资料要求

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大纲/内容

财务审批单

发票，贴在粘贴单上

询价比价记录

其他报销

对应的说明或申请单

预付款

合同复印件

出差申请表（两遍签字）

长期合作供应商付款

申请

N

出差结束

借款的《财务审批单》复印件

采购申请单

差旅费明细

核销流程

出差申请

采购

填写《出差申请表》，向上两级签字审批，最高至总经理级

报销流程

支付

核销

付款

采购核销

没有固定格式要求，能够表达清楚、完整即可

出差

预付款核销

零星采购

出差申请表

借款&核销

对公付款

需求部门填写《采购申请表》，向上两级签字审批，最高至总经理级

报销

个人借款

餐单/小票

采购通则复印件及订单

支付凭据

出差结束后在同一张《出差申请表》上填写任务完成情况，并向上两级签字

Y

支付凭据和餐单小票不必粘贴，曲别针另附即可

是否有借款

业务招待

1、首次支付（预付款），提交完整合同复印件；2、再次付款提交付款条款页+盖章页

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