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CFA二级中文精讲（第2版）

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CFA二级中文精讲（第2版）

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大纲/内容

第3章经济分析

1 外汇汇率：决定与预测

1.1 知识回顾

1.2 买卖价差

1.3 三角套汇

1.4 远期升水/贴水及远期汇率

1.5 国际平价理论

1.6 评估长期汇率的均衡水平

1.7 国际收支账户的影响

1.8 外汇套息交易

1.9 汇率决定模型：货币政策和财政政策

1.10 政府和中央银行的干预及资本管制

1.11 货币危机的信号★

2 经济增长与投资

2.1 促进和限制经济增长的因素★

2.2 股票市场和经济的可持续增长率

2.3 潜在GDP的重要性

2.4 生产函数

2.5 经济增长的影响因素★

2.6 经济增长理论★★

2.7 趋同假说★

3 经济监管

3.1 监管概述

3.2 监管相互依存关系★

3.3 监管干预工具

3.4 实行监管的原因

3.5 监管的成本-收益分析★

3.6 评估具体监管措施的效果

第4章财务报告与分析

1 公司间投资

1.1 投资的分类★★

1.2 金融资产概述★★

1.3 金融资产的减值★★

1.4 联营企业★★★

1.5 企业合并★★★

1.6 特殊目的主体和可变利益实体

2 职工薪酬：离职后福利与股权激励

2.1 离职后福利计划概览

2.2 收益确定型计划实例

2.3 收益确定型计划的财务报告原则★★★

2.4 分析师对收益确定型计划财务报告原则的不同观点

2.5 股权激励

3 跨国经营

3.1 外币交易概述

3.2 货币的分类★★★

3.3 外币财务报表的转换★★★★

3.4 恶性通货膨胀下的财务报表合并★

3.5 跨国经营的税收影响

3.6 跨国经营的其他影响

4 金融机构的分析

4.1 本节概述

4.2 金融机构与非金融机构的区别

4.3 金融机构的监管

4.4 分析银行：CAMELS

4.5 分析银行：其他因素

4.6 分析保险公司：保险公司概述

4.7 分析保险公司：财产和意外灾害保险公司

4.8 分析保险公司：人寿与健康保险公司

5 评估财务报告的质量

5.1 财务报告的质量

5.2 财务报告质量的评估步骤及方法★

5.3 收益的质量★★

5.4 现金流量的质量

5.5 资产负债表的质量

5.6 有关风险的信息来源

6 财务报表分析技术

6.1 财务报表分析的7个主要方面

6.2 表外融资以及预测会计准则的变化

第1章道德规范和专业行为准则

1 道德规范

道德规范具体内容★

2 专业行为准则

2.1 准则Ⅰ：专业性★★★

2.2 准则Ⅱ：对资本市场的诚信★★★

2.3 准则Ⅲ：对客户的责任★★★

2.4 准则Ⅳ：对雇主的责任★★★

2.5 准则Ⅴ：投资决策★★★

2.6 准则Ⅵ：利益冲突★★★

2.7 准则Ⅶ：CFA会员和候选人的责任★★★

3 案例分析

3.1 案例

3.2 交易分配：公平交易与披露

3.3 投资目标改变

第2章数量分析

1 金融科技

1.1 概述

1.2 金融科技的基本介绍

1.3 大数据

1.4 人工智能与机器学习

1.5 数据科学

1.6 金融科技在投资管理方面的应用

1.7 分布式账本技术

2 相关性分析和线性回归

2.1 一级统计学基础知识回顾

2.2 相关性分析

2.3 线性回归★

3 多元回归及机器学习

3.1 多元回归模型

3.2 多元回归和一元回归的区别★

3.3 虚拟变量★

3.4 违反回归模型假设的情形★★★

3.5 建模时可能发生的错误

3.6 因变量为定性变量的回归模型

3.7 机器学习

4 时间序列分析

4.1 趋势模型

4.2 自回归模型★★

4.3 链式法则★★

4.4 自回归模型的假设★★★

4.5 检测自回归模型的预测能力

4.6 回归系数的不稳定问题

4.7 时间序列的移动平均模型

4.8 关于多个时间序列的回归★★

4.9 时间序列预测的步骤

5 概率方法：情景分析、决策树与模拟

5.1 概率方法

5.2 模拟的步骤

5.3 模拟的性质特征

5.4 概率方法的对比及评估★

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