精通Excel金融建模——公司金融应用指南(第二版)
2020-04-22 10:06:39
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精通Excel金融建模——公司金融应用指南(第二版)
第一部分 开发金融模型
一 概述
引言
什么是金融建模
电子表格的历史
电子表格的功能
本书目标
电子表格举例
小结
二 设计介绍
引言
设计基础
目标
使用界面
关键变量和规则
布局
单独的模块
菜单结构和宏
管理报告
未来开发
测试
保护
文档
同行小组意见
小结
三 特性和技术
引言
格式
数字格式
线和边
颜色和图案
输入和结果的具体颜色
数据的有效性
控制：组合框和按钮
条件格式化
函数的使用和函数的类型
更多函数的加载项
文本和更新标签
记录版本号、设计者等
使用容易理解的公式名
将名字粘贴到文档中
单元格批注
图表
单列的动态图表
数据表格
情景
目标搜寻
规划求解
模板的使用
小结
四 样本模型
引言
宗旨和目标
使用者需求和使用者界面
关键变量和规则
将计算拆分成可管理的组
建立单独的模块
菜单结构
表编程与宏
使用者辅助
风险和多种答案
测试和问题寻找
保护和安全
帮助和文档
向同行展示并获取建议
控制环：听取、学习和修改
小结
五 模型举例
引言
案例学习
设计
PPP1
PPP2
PPP3
PPP4
PPP5
文档、测试和保护
PPP6
小结
第二部分 应用
六 绩效分析
引言
盈利和亏损
资产负债表
比率分析法
趋势分析
可持续增长能力
小结
七 现金流
引言
推导现金流
经营现金净流量
自由现金流
覆盖比率
国际现金流量表
小结
八 预测模型
引言
历史预测
趋势线
指数平滑法
周期性和季节性因素
小结
九 财务预测
引言
关键动因
推导财务报表
替代的方法
财务分析
小结
十 差异分析
引言
现金流预算
每月现金模式
快报和图形
小结
十一 盈亏平衡分析
引言
盈亏平衡
经营杠杆
财务杠杆
综合杠杆
小结
十二 投资组合分析
引言
计算公式
最优投资组合
小结
十三 资本成本
引言
资本资产定价模型
股利增长模型
优先股成本
债务成本
加权平均资本成本
边际加权平均资本成本
小结
十四 债券
引言
现金流量
收益率测定
久期
投资组合结果
小结
十五 投资分析
引言
投资模型回顾
回收期
会计收益率
净现值
内含报酬率
成本收益率
管理测试——现金流等
情景
敏感性分析和图表
资本配给
小结
十六 风险分析
引言
风险评估过程和分析
风险调整利率
变异和标准差
变异系数
确定性等值
实物期权
模拟
小结
十七 折旧
引言
直线法
年数总和法
余额递减法
美国修改后的加速成本回收制度
摊销
比较
小结
十八 租赁
引言
租金计算
租赁与购买的比较
分类
会计处理
清算
小结
十九 公司价值评估
引言
会计价值法
调整后的会计价值法
股利法
股票市场分析法
自由现金流法
小结
二十 最优化
引言
优化模型的要素
线性规划
边际最大化
养老金
小结
二十一 决策树
引言
贝叶斯定理
术语
决策树模型
信息举例
小结
二十二 风险管理
引言
远期利率协议
掉期
外汇交易
期货
期权
布莱克-斯科尔斯模型
小结
二十三 数据函数
引言
数据集
数据库函数
描述性统计
直方图
函数输出
箱线图
小结
二十四 数据分析
引言
导入数据
排序
筛选
分类汇总
数据透视表和图
数据库导入
雷达图
量表图
小结
丛书总序
英文版前言
内容格式说明
