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不确定性分析与风险分析

不确定性分析与风险分析

2023-06-25 12:24:53   0  举报

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不确定性分析与风险分析

风险评估

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大纲/内容

不确定性与风险

不确定性

风险

来源

分析用现金流估计的不准确

宏观经济状况的变化

项目设备的实物形态

项目计算期设定的长短

临界分析

盈亏平衡分析

盈亏平衡点

临界分析

临界因素

年销售收入

年经营成本

设备生命周期

年生产负荷

决策判据变量

年度等值

净现值

年度费用

敏感性分析

一个或几个估计值的变化

一般步骤

确定敏感性分析指标

选取不确定因素

固定其他因素变动一个因素

找出敏感因素

综合分析财务对策

一个例子

决策判据变量

内部收益率

敏感因素

多因素组合的敏感性分析与临界值

概率分析

离散型

概率树

并联串联响应概率叠加

连续型概率分析

不确定性和风险下的决策

蒙特卡洛模拟分析

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告警分析

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确定性与赔率

求胜于未知：不确定性变革时代如何主动出击变中求胜

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求胜于未知：不确定性变革时代如何主动出击变中求胜

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分析流程

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