【智能财务】资金管理系统功能地图
2023-02-15 09:59:58 1 举报AI智能生成
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资金管理系统功能地图
作者其他创作
大纲/内容
公司数量与具体名称
上线范围
总账
费控
预算
合同
系统集成
新建
引用以前
资金组织体系
轻量端还是重量端
系统使用
纳税人识别号填写身份证
选择供应商界面关联纳税人识别号
个人
同名收款方怎么处理
银行账户
基础配置
单据模板
审批流
开户申请
销户申请
导入哪天的数据
已存在的往来款是否录入期初债权债务
如何操作
支付方式
是否要修改报销模板字段
期数余额导入
账户管理
表单样式、合同、审批流
具体以顾问咨询为准
内部存款
内部贷款
根据实际需求情况实施
资金看板
月度资金申请
代收代付款项
申请表样
收支
预算（收支项目）
会计
现金流项目
资金科目沿用哪套
关键的维度和指标
表样
年
季度
月
周
计划周期
区域
片区
项目
编制颗粒度
权限开给______
谁来编制
是否有大额申请节点
弹性
刚性
预警
超出预算采用哪种模式审批
计划编制
与编制颗粒度应保持一致
控制颗粒度
控制周期
关键控制指标
控制模式
计划控制
滞后
打标签工作重复
核算
实时
可能有额外支出
对比数据取自哪个系统
不全的数据如何提调整或修改
计划执行对比表
金额多大
预警给谁
大额申请预警
计划余额超支或不足预警
计划执行
经营现金流
投资现金流
筹资现金流
现金流性质
融资额
考核指标
分析指标
地理位置
业态
分析维度
计划分析
调整权限
调整审批权限
计划调整
资金计划
资金池账户关系
归集时是否同步计息
主动发起
每日固定时间
到账即收
收款周期
收款时间
全收
按公司某些账户控制
留部分资金
收款金额
上收
颗粒度到天可以自动拨款
自动
手动
下拨模式
一次性下拨（按天）
下拨频率
联动资金计划控制
下拨是否可以大于上收
下拨
资金池
出纳姓名、手机号、身份证、所管辖的公司
开多少个证书
制单
复核人员姓名
复核
人员权限
下载时间
自动下载银行流水与余额
通知类型
是否通知到经办人
下载支付状态
是否要直接从资金系统下载
电子回单管理
银企互联
上线后工作流程
人员工作任务安排
收付款单启用的影响
手工录入哪些内容
自动生成哪些内容
生成凭证、发送协同
单据相关
正常操作流程如何
如果退回或支付失败如何处理
期初余额
内部委托收付款怎么处理
业务相关
具体如何操作
模板是否需要修改
录入收款与付款单据
在系统内如何操作
到账通知认领
人员操作培训
是否有控制参数存款必须一致才允许结账
银企对账如何操作
人员权限
对账
日常管理
项目维度
区域维度
总部维度
资金日报表
其他相关报表
打印模板
报表反馈
现金管理
资金管理系统
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