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财务流动资产质量分析框架分享

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2022-10-20 14:17:57   0  举报

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财务流程

财务

资产质量分析

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大纲/内容

短期投资质量分析

短期投资特点

金额经常波动

投资收益盈亏不定，波动较大

应收款质量分析

账龄分析

未过信用期

已过信用期小于3个月

已过信用期大于三个月小于1年

已过信用期1-3年

已过信用期3年以上

债务人分析

债务人的行业构成

债务人的区域构成

债务人的所有权性质

债务人与债权企业的关联关系

债务人的稳定程度

预付账款质量分析

如果预付款较高，则企业可能向有关单位提供贷款

其他应收款

所含项目

应收赔款

应收罚款

应收出租包装物的租金

应向职工个人收入的垫付金额

预付账款转入

重点关注

企业向关联方提供的资金所形成的债权计入该科目

待摊费用

所含项目

低值易耗品摊销

出租出借包装物摊销

预付保险费

固定资产修理费用

印花税

待摊费用质量不高

流动资产整体质量的分析

流动资产的周转情况

流动资产对流动负债的保障程度

营运资金：流动比率：速动比率

流动资产的有效性

经营活动现金流VS同期营业利润

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