生成付款申请单
费用单据：前面介绍的费用管理中的相关单据
付款申请
结算单生成、修改
审核结算单
FMS付款管理流程
BMS管理系统
货款信息：包括此结算周期内的主营业务单据汇总信息
结算单1
上线审核
发票代码（公司有一个相同代码）发票编号1-唯一编码
是否通过
结算单2
结算单
否
生成付款单
是
结算单生成
开始
税票管理
审核
财务付款完成生成付款凭证
付款申请审核
应付结算平台流程
发票录入的主要字段：发票代码、发票编号、不含税金额、税额中、价税合计、单号、发票批次号等信息
结算明细报表（购销、代销、平台等）
付款
审批
结束
判断应付金额是否上级审批
结算单付款查看
结算单3
结算单信息对账
录入、修改发票
结算基础信息
预付款申请单
结算周期
说明
周结
每周一出结算单
半月结
每月1日或16日出结算单
月结
每月1日出结算单
T+N
N大于等于1
结算单审核
供应商开票
对账平台
待付款结算单
发票批次
保证金返还单
发票管理
结算单状态
状态描述
待审核
生成结算单初始状态，在待审核结算单列表中，需要财务审核参与对账
待对账
结算单审核后推送给对账平台，让供应商进行参与对账
已对账
当采购与供应商对账完成后，确认为已对账，此时结算单需要等待开据发票
待申请付款
当结算单开据的税票已审核时，发票状态变为已审核，同时结算单状态更新为“待付款申请”
待付款
付款申请单由财务总监或CEO进行审批，确定哪些可以付款，付款申请单通过的为待付款，同时生成付款单。
已付款
付款单付款完成后，状态变更为已付款
生成付款申请
不通过
付款单审核
供应商基本信息、账号主体、开户行、合同号、结算周期
