【智能财务】资金预算/计划工作流程
2023-02-22 15:49:29 0 举报
【智能财务】资金预算/计划上报、审批及拨款流程。 适用于大型企业的信息化系统
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大纲/内容
1-使用表格：周资金申请表-区域总部【德信服务】2-审批流程：提交人-总部出纳-总部财务总监
银企付款/手工结算
准备非费控申请的款项数据
已审未付取支付单位下所有数据，同时满足以下条件：1、单据已通过出纳审批2、结算功能中单据状态为未结算
每周三24点自动加载NC2023年已审未付数据
手动录入
数据准备（周三）
提交
下拨单（计划拨款）
反写审批数据
提交、审批与打款（周四）
银企付款
周资金计划
数据推送
周资金计划工作流程
审批（计划审批）
总部
开始
结束
下属公司
银行收款
使用表格：周资金下拨表【德信服务】
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