【财务】财务系统架构
2023-06-20 10:32:34 0 举报AI智能生成
2023财务架构，财务体系
作者其他创作
大纲/内容
新增
导入，导出
删除
批量启用，批量禁用
增加下级
科目编码
科目名称
上级科目
资产（流动资产/非流动资产），负债（流动负债/非流动负债），权益（所有者权益），成本，损益（营业收入/营业成本及税金/期间费用/其他收益/其他损失/所得税/以前年度损益调整）
科目类别
借，贷
余额方向
必选，可选
系统内置之外，提供x个自定义选项
辅助核算
数量单位
数量核算
外币核算
现金及现金等价物
修改
科目详细选项
科目
一级科目的新增，需要去调整内置报表的取数，尽量不要调整一级科目，第一次新增一个二级科目时，如果一级科目原来有数据，则全部转到这个二级科目上去
凭证类别
系统日期
最后一张凭证保存日期
凭证日期
结账不需要审核
结账需要审核
制单人和审核人不能同一人
凭证审核
打印标题，是否默认
修改，删除，上移，下移
操作
凭证设置
编码，名称，汇率，是否本位币，编辑
币别
客户
供应商
人员
部门
存货
项目
系统内置
自定义辅助核算
新增分类
年初启用
年中启用
期初余额录入规则
期初余额录入，保存
试算平衡
导入/导出
财务初始余额
现金流量初始余额
公司名称，本位币，启用时间，会计制度
账套信息
基础参数
参数中无法修改已创建的账套信息，会计制度可以切换，但是会影响到报表样式，现流表等内容，取数公式也要手工调整，建议先备份，谨慎操作！
科目级次
编码长度
科目参数
调大后，无法调小
账簿余额方向与科目相同，默认勾选
现金、银行存款科目赤字检查
凭证审核才可结账
账簿
生成折旧凭证后不能新增和修改以前期间的卡片，默认勾选
资产
纳税人名称，纳税人识别号，地址，电话，开户行，账号
一般纳税人
纳税人名称，纳税人识别号
小规模纳税人
开票信息
系统参数
开始备份，批量删除
备份与恢复
归档格式：EXCEL/PDF
归档内容：账簿/报表
归档操作、下载删除
归档
重新初始化
重要提示，先备份，用户确认
放弃
系统将删除新增的所有科目系统将删除录入的所有凭证系统将删除录入的所有初始化数据
模板类型
新增、编辑
批量修改、批量删除
凭证模板
导入模板，编辑模板，下载模板
打印模板
定制化的专业模板，不是基础的PDF模板
打印，导出
操作日志
关联数据采集，如进销存等，定制开发
数据接口
设置
工号、姓名、手机号、身份证号（组合）
设置人员唯一标识
导入工资表
维护部门和人员
维护人员、部门信息
应发工资，实发工资，养老、失业、医疗保险，公积金，个税，代扣款等
编辑工资核算项
设置工资表核算信息
导入工资表 excel
设置工资凭证生成规则
生成凭证
生成工资凭证
新手导航
引导用户按步骤设置
工资数据接口
导入工资表，生成凭证
工资表
统计表
工资统计
职员查询，部门设置，删除，导入，导出，批量修改
部门职员
工资，奖金，年终奖，补贴，加班费，销售提成，报销（区分数据来源）
薪资类型
计提工资
发放工资
新增模板，删除
凭证规则
工资
资产负债表报表模板
打印
导出
报表重分类设置公式
报表重分类
+
-
运算符号
余额
取一级科目下最明细级科目（含辅助核算项目）借方余额
借方余额
贷方余额
取明细科目（不含辅助核算项目）借方余额
科目借方余额
科目贷方余额
取数规则
编辑公式
期末数穿透查询
资产负债表
利润表
现金流量表
费用明细表
应交税费表
部门利润表
账龄分析表
…………
定制报表
自定义报表
会计报表
银行账号
……
基础数据
资产编码，资产名称，资产类别，录入期间，使用部门（多选），使用人/负责人，存放地点，开始使用日期，清理期间
资产基本信息
折旧方式，预计使用期间（月），固定资产科目，累计折旧科目，折旧费用科目（设为默认、分摊：多部门，科目和比例），税金科目，资产购入对方科目，固定资产清理科目，减值准备科目，减值准备对方科目（分摊）
折旧信息
原值，税额，残值率，预计残值，减值准备，已折旧期间，期初累计折旧，期初净值，月折旧
原值、净值、累计折旧
备注
其他信息
原值变动
累计折旧调整
使用年限调整
残值率调整
类别变动
部门变动
变动
清理
导入
购入凭证
清理凭证
减值准备凭证
资产卡片
系统每月自动计提折旧，并在期末结账时自动生成折旧凭证
一旦发生账务，则部分信息不可修改；
折旧方法
折旧年限
预计净残值率
固定资产科目
累计折旧科目
资产类别
按编码汇总，链接到资产卡片信息查询
折旧明细表
按类别汇总
折旧汇总表
资产管理
现金日记账
银行日记账
其他货币资金日记账
日记账分类
资金账户
录入期初余额
新增日记账明细
跳转到录凭证页面，选择对方科目
更多操作
日记账
银行对账单
银行存款对账
银行余额调节表
账户
核对总账
定制化开发
接入报销等系统
出纳管理
凭证日期，凭证字，凭证摘要
收益和损失凭证分开结转
收益和损失凭证同时结转
“以前年度损益调整”科目
“以前年度损益调整”科目的结转科目
其他损益科目的结转科目
结转方式：是否按余额反向结转？
结转损益参数设置
结转损益
计提折旧
计提所得税
转出未交增值税
子主题 1
子主题 2
子主题 3
日常开支
采购销售
往来业务
转账业务
自定义
新增模板
期末结转凭证模板
凭证断号提示
结账
反结账
科目，日期，凭证字号，摘要，借方金额，贷方金额，方向，余额
报表表样
查询条件：会计期间，起始科目-终止科目，科目级次，显示辅助核算（默认），其他设置选项 - 待完善
快速科目切换
明细账
总账报表
科目余额表
多栏账
数量金额明细账
数量金额总账
辅助项目余额表
辅助项目明细表
辅助项目组合表
账簿报表
凭证字号、日期、附件数
摘要自动带入
摘要，科目，借贷方金额
下拉框选择
模糊查询
科目辅助核算
1.摘要若空，点击后自动带入上一行摘要
2.科目检查，是否存在，已存在的科目才能录入成功
3.金额格式检查，2位小数
4.点击退出，若有录入科目或金额，提示
录入检查
凭证录入内容
1.检查摘要，不能为空
2.检查分录，至少录入两条完整分录
3.检查录入借贷方金额
4.检查借贷方不平
保存检查
保存成功，提示凭证字号
保存失败，提示原因
保存
保存并新增
模板类别
模板名称
是否保存金额
是否保存核算项目
将当前凭证分录的内容保存为模板
保存为模板
从模板生成
凭证录入
打印参数设置
保存至本地
打印机设置提示？
PDF打印
定制
专业打印
导出模板设置
导出excel
审核
反审核
选择会计期间，凭证字，起始凭证号，确定后，系统进行断号检查，展示结果
开始整理，按凭证号顺次前移补齐断号或者按凭证日期重新顺次编号。
整理
选择会计期间，凭证字，将*号凭证插入到*号之前，在进行重新排序
已结账期间，不能插入
插入
下载模板
批量删除提醒，不可逆，会断号
1.已生成冲销凭证，无法删除，需先删除冲销凭证
2.凭证已审核，不允许删除已审核凭证
本次删除操作：成功x，失败x，跳过x
3.删除成功后，提示信息
批量删除校验
批量删除
按照凭证列表格式打印
列表打印
按导入模板格式导出
凭证查询操作界面
点击凭证字号
双击凭证
凭证号穿透查询
手工凭证
系统凭证的追溯链接
系统凭证
凭证来源信息
点击附件按钮，
附件上传
修改，删除，冲销
单击凭证条目，可依次选择多条凭证数据
全选，单个/多个勾选
日期，凭证字号排序
凭证清单界面
凭证界面
已审核后，凭证界面可操作内容变化，保存、审核、删除不可见，增加反审核按钮可见
已审核标记
已结账标记
红字冲销
凭证样式
安装必要插件
打印选项
复制当前凭证的全部内容，可修改
点击保存后生成新的凭证
复制
不允许删除已结账凭证
不允许删除已审核凭证
删除检查
快速跳转到xx期间xx凭证号
跳转
凭证追溯链接
凭证来源
保存为凭证模板
凭证详情界面
凭证查询
科目编码，科目名称，借方金额，贷方金额
科目汇总
跳转到明细账查询
科目穿透查询
凭证汇总表
附件上传格式
多个附件
导入附件
合并多个附件，打包
合并
选择凭证分类，分别录入各附件金额
分类对应凭证模板，内容包含摘要，借贷方向，科目和金额比例
原始凭证（附件）
凭证
进销存
费用报销
项目投入
xxx
智能核算/数据采集
快速上手
步骤概览
产品帮助文档
模块，功能点的操作和讲解视频
视频教程
新手指引
总账
快捷搜索
输入金额/辅助核算/科目/摘要 均可搜索
录凭证
常用操作
常用功能设置
常用功能
利润总额
现金
银行存款
应收账款
销售费用
……自定义
财务指标
年度-月份
收入
成本
费用
利润
其他
指标
利润变化趋势
当前月利润表结构分析
首页
首页可以根据不同行业，不同角色等进行定制，决策驾驶舱
选择财务指标进行切换，以利润指标为例
邀请同事
新增同事
角色新增
角色复制
角色修改
角色删除
角色权限
编辑
查看
权限设置
权限角色
纳税信息设置
纳税人信息验证
xxxx
税务
外部往来
内部往来
往来管理
公司编码，公司名称，简称，所在行业，所在地，法人代表，身份证号，组织机构代码证/工商营业执照/税务登记证，备注
基本资料
联系人，办公电话，手机号码，传真号码，QQ，电子邮件，详细地址
联系方式
公司信息
公司名称
本位币
启用期间
小企业会计准则（xxxx版）
新会计准则（20xx）
会计制度
会计制度的选择影响默认的报表模板，内置几套标准模板，预览
创建账套
导入文件
导入第三方（定制开发）
复制源账套
启用时间
科目表，凭证模板，辅助核算项目，凭证摘要，凭证，卡片
复制账套数据
复制账套
初始化
财务系统架构
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