【财务系统】集团司库管理系统

2023-10-31 13:44:59
【财务系统】集团司库管理系统
1、主界面:包括用户信息、待处理信息、常用菜单及报表、系统消息等,布局可根据用户习惯进行设置 2、工作流:流程没计囊话了所有成员单位需要审批的业务,管理员可根业务审批需要设置各单位各业务的审批流程 用产可以定义审批色、选择审批人员,并可以执行多人中的一人或者多人执行审批,流程图配置可以根据不同的业务需求设置不同的分支条件,实现多分支的审批。 3、主数据管理平台:包含资金主数据和业务元数据的管理,包含多条线业务数据治理规范的管理功能,主要有基础公用类、账户类、交易类、资金计划类、存款结算类、核算类、融资类、投资类、外汇类(国际)、境外类等主数据的管理功能。 4、结算管理:实现企业对内和对外资金管理业务,主要包括参数配置、对内部账、银行账产管理以及账产间层级关系调整、父子关系没置、付影办、费用报、资金调拔等业务,优化了银行账产多币别框架,为跨境业业务提供了数据支撑。 5、资金计划:通过编制全司的资金计划,可支持按日、周、月、季 年等不同维度编制什划,并按照计划对全司的资金、票等相关业务进行计划控制,控制的方式多样性不控制、提示性控制、严格控制)并对计划控制执行结果进行考核,做到事前计划,事中控制,事后分析。 6、融资信贷:支持银授信业务管理,表内外各类信贷业务含40+主流资品种前、货中、后全过程电子化管理,本系统包款申情、贷款合同、放款、计息、还款、到期提醒等业务及流程,实现在线申请、在线审批、记账、放款、计息、生成还款申请、贷款展期、逾期等业务。实现对企业融资规模、成本、费用、风险管理。 等等
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