账务中台功能架构图
2025-05-07 09:47:21 0 举报AI智能生成
账务中台功能架构图
作者其他创作
大纲/内容
对账&调账
细节功能动作
账单主表录入
字段
具体看原型<参与字段>
账单保存
保存后对应的账单明细PR行不可被减免
保存占用当前自动出账明细行
保存不在当月暂估数据中
余额展示校验
等于 账单金额 - Total Gamount
账单中间部分
附件上传
同步NS前
上传
同步NS后
单独更新至NS
Account录入
成本中心
金额
开始时间&结束时间
账单明细表
字段
自动出账字段
具体看原型<参与字段>
账单字段
需业务提供
账单编辑页
账单识别
导入账单
3个Excel导入
根据PR#自动检索自动出账数据中满足条件的数据并导入
导入时需校验历史Invoice Number是否存在
需给出提示
导入需校验PR#是否在系统存在
内部OCR识别
操作按钮
批量创建Dispute
根据供应商、PO、PR#维度创建Dispute
以获取Bill点击提交时状态创建Dispute
逆流程：如果打回到提交Bill之前状态对应的Dispute Cancel
批量创建差异池
根据供应商、PO、PR#维度创建差异池
以获取Bill点击提交时创建差异池
逆流程：如果打回到提交Bill之前状态对应的差异池 Cancel
添加账单行
自动出账数据
需拆分自然月
非自动出账数据
PR#创建完成
关联PR无需在某个周期出账
暂估数据
只关联暂估中自动出账的数据
Dispute数据
复制行内容
复制行内容需在复制行下添加行
检验SKU是否有效
明细行删除按钮
明细行展示
自动出账数据
自动出账数据不可编辑
明细行拆分
支持按照明细行拆分
账单数据
账单数据可编辑
根据PR#识别和自动出账部分字段做匹配，不一致字段内容标红
差异展示（含详情页）
账单差异额 = 明细行Gamount - 自动出账Gamount
账单差异百分比=（明细行Gamount - 自动出账Gamount）/ 自动出账Gamount *100%
差异状态展示
如果当前月的上个月有相同的PR#有差异状态，则获取最新的差异状态
可跳转至具体的差异详情
Dispute展示（含详情页）
如果当前月的上个月有相同的PR#有Dispute状态，则获取最新的Dispute状态
可跳转至具体的Dispute详情
需业务提供
一些特殊字段上下限限制
整个明细行顺序排序
账单底部展示
主要字段
账单的Total Gamount
账单编辑页定义
保存后
同步NS失败后
NS打回至OSS后
账单详情页
同步NS中&已同步
不可修改
实时展示Dispute & 差异状态
账单提交按钮
弹窗二次确认提示
具体字段
账单号
Gamount
甲乙方
账单日期
币种
账单数据内容为红可提交
确认完成
同步NS
账单状态
同步NS状态
成功
返回对应的事务编号
自动将明细行变为已收货
NS不可编辑
失败
失败支持修改
逆流程
已同步
bill 驳回
收货自动取消
数据权限
自动出账数据共享
预制完的账单不共享
做人员数据隔离
管理员可看到所有对账后数据
列表操作
新增对账&调账按钮
1
对账数据展示
对账同步NS中状态
1
对账同步NS后状态
1
导出对账后的数据
Dispute
列表展示
未处理
通过提交请款后的Bill 同步给NS后且点击Bill后的状态变为未处理
通过差异池转换过来的数据
状态&字段
需业务提供
处理中
已处理
选择Completed为已处理
打回至Bill Ap提交审核之前的状态
被账单中引用到
全部
数据权限
根据PO的采购员对应到采购助理
管理员权限
数据导出
同步NS
状态更新
差异池
列表展示
未处理
通过提交请款后的Bill 同步给NS后且点击Bill后的状态变为未处理
状态&字段
需业务提供
处理中
由未处理状态变为非Completed和Dispute
已处理
选择Completed为已处理
选择Dispute为已处理
打回至Bill Ap提交审核之前的状态
全部
数据权限
根据PO的采购员对应到采购助理
管理员权限
数据导出
暂估
暂估列表数据展示
标准暂估数据
有Billing Date
当月PW已完结
有Contract Start Date
当月PO已完结
非标准暂估单
当月自动出账的数据
非自然月要拆分
创建暂估单
条件
有PR#，当月
PO未走完，当月
PW未走完，当月
PW&PO走完未配置出账规则，当月
功能
添加暂估明细行
支持拆分明细行成本
删除暂估明细行
暂估明细行拆分
暂估单数据池
按照产品线进行展示
每个月月底25同步之前
非标准暂估单
标准暂估
同步NS
成功
暂估数据
非标准暂估单
失败
SKU/供应商不存在
NS打回
待讨论方案
这个月没被对账、下个月继续出现显示，只要被对账下个月就不存在
这个月没被对账、只能出现在这个月；下个月不出现了
具体暂估字段
需业务提供
原始PO同步
OSS正常同步更新
NS调整点
MRC为0的支持传输
不可在NS Bill
待收货列表按钮禁用
已收货列表OSS传输
不一次性同步12行
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