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计划财务部（清欠办）业务导图

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计划财务部（清欠办）业务导图

2025-12-11 13:17:19   0  举报

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国企财务数字化导图

财务管理

财务流程图

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大纲/内容

总经理审批

验工退回

二维码及电子发票

财务分析

通过

银行开具并寄出

5. 民工工资资金计划与民工工资付款

保函会签表（财务用印）

办结

支付成功

3. 民工工资专户开/销户

财务负责人审批

重新提交付款申请单（项目管理部）

财务审核

成本入账

下发月度资金付款计划表

清算单

民工工资网银支付

出纳审核

民工工资付款单

不通过

2. 保函开具

开票申请单

红字申请单（项目管理部）

主管会计审核

付款入账

经办部门审核

收到保函原件（出纳）

项目管理部

母公司审批

开/销户申请单

登记保函台账

汇总月度资金付款计划表

会签单原件及保函复印件归档

红冲

7. 开票与收款

项目管理部提交

月度民工工资付款计划表

分管领导审核

4. 成本审核与入账

工程款发票

客户支付工程款

费用报销（继续教育、项目体检、食堂等其他费用）

民工工资发票

支付失败

材料领料验收单；土地租赁、周转材料、机械租赁、运输、检测验工；劳务分包与专业分包等

8. 产值汇总

辅助智能决策

工程管理部

发票退回

成本管理部

付款申请单

新合同（数字化平台）

月度资金付款计划表

交付客户

开具发票（电子税务平台）

产值入账

项目部凭会签表原件领取保函原件

9. 竣工清算

收款入账

产值汇总表

银企直连支付（金蝶EAS）

6. 工程款资金计划与工程款付款

超过限额

1. 合同确认 

付款申请单制单（数字化平台导入金蝶EAS）

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