转账支票领用流程图
2014-05-15 19:09:30 2 举报支票领用流程图
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大纲/内容
审批
成本会计
检查支票存根、发票（收据）等相关原始凭证
打印报账封面及所有相关附件签字交扫描员扫描
支票签发后十个工作日内需投放银行，二十个工作日内需发起报账
是
取得收款单位发票（收据），与支票存根及时交报账员
否
支票加盖财务专用章
支票投放银行成功扣款
银行对账成功核销
核准用途、金额、结算方式，并制证、复核
支票领用流程
开始
跟踪监督经办人报账情况
出纳
填制支票领用申请单
资金会计
从收款单位取回支票，与支票存根一并交出纳
凭支票存根、发票（收据）等原始凭证发起报账
支票交收款单位投放银行，留下支票存根
结束
在支票登记备查薄上记录领用、作废情况，经办人签字
财务经理
审核
业务部门经理
作废
签发支票、加盖法人章
业务部门报账员
业务经办人
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