核对运算逻辑图
2015-12-23 09:59:14 0 举报
由于您没有提供具体的运算逻辑图,我无法为您生成准确的描述。但是,我可以为您提供一个一般性的描述模板: 这个运算逻辑图展示了一个复杂的计算过程。首先,输入数据被送入两个主要的处理模块。第一个模块负责对数据进行初步的清洗和格式化,第二个模块则对数据进行深度分析和处理。在这两个模块中,都包含了多个子模块,用于执行特定的任务。处理后的数据然后被送入输出模块,该模块将数据整理成易于理解的形式并显示出来。整个过程中,所有的操作都严格按照预定的逻辑进行,确保了计算的准确性和高效性。
作者其他创作
大纲/内容
A集合
xjbnavrest文件的基金
核对日估值系统基金净值
核对项列表
否
获取
是
判断年/半年特殊日期
前一自然日基金净值
项值比较
文件的基金净值实体集合
核对明细集合
根据文件格式文档以及特殊日期读取文件基金净值数据
B集合基金实体在文件中无记录
核对日以及核对日后第一个工作日内的所有期估值系统基金净值
是否有同步核对日估值数据
A集合循环
周最后工作日
核对不通过总结果实体
开放式非货币基金
深交所上市非货币基金
暂停申赎日
筛选后的配置基金集合
科睿基金
存在
XBRL上传和下载文件
B集合基金实体a
周首日
获取估值系统基金净值
属于
查找
navrest基金
已配置的基金集合
退出
开放式封闭期货币基金
未同步
同步数据
基金T估值
判断基金类型
开放式封闭期非货币基金
B集合基金实体c
JZDBF文件
A集合实体
是否全通过
TOZQSB上报文件
读取文件数据
封闭式基金
核对全通过总结果实体
通过或不通过
不是
校验是否配置
核对明细集合保存到数据库
开放式货币基金
基金是否属于该文件
文件配置的基金在估值系统基金净值集合
已配置
核对项循环体
读取特殊基金额外核对项配置
B集合基金实体b
一对多货币基金
深交所上市货币基金
核对明细集合保存/更新到数据库
没有配置核对基金(提示)
yebnav基金
判断是否新基金
校验是否存在
PRIV文件
属于(增加配置的核对项)
核对文件不存在(提示)
获取核对的文件
核对项B
XBRL下载后文件
B集合
XBRL上传前文件
删除核对日对应的文件核对明细
核对结束
已同步
获取和对项
基金是否特殊分级
核对项A
获取文件的配置基金
B集合实体
一对多非货币基金
B集合循环
基金代码和净值日期
核对日前一日估值系统基金净值
最终核对项集合
基金是否创新分级
核对开始
是priv文件
判断文件类型
正常日期
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