Procédure Trésorerie

Etablir l'OV par l'acheteur pour l'achat à l'étranger et par le RAF pour les salaires

Réception de l'Avis de débit

Par Virement

Caisse de dépense ou facture

Décaissement

Encaissemnt

Par effet

Versement des encaissements dans la banque

Fin

Par chèque ouPar Virement

A la date d'échéance de l'effet

Début

Date de règlement

Comptabilisation

Paiement en espèce

Edition d'un chèque du même montant pour alimenter la caisse

Rapprochement et Contrôle par le RAF

Liste des encaissements avec pièces justificatives

Effet reçu

Comptabilisation sous Sage 100 Commercial

Avis de débit reçu

Diagramme des flux : Procédure Trésorerie Folio : 6 / 6

EnEspèce

Bordereau de Trésorerie

Achat

Vente

Effet escompté

Par Espèce

Editer le chèque et le remettre avec la facture/FRS

Effet à l'encaissement

Par chèque