资金对账关键时间节点
2015-11-10 17:34:08 60 举报资金对账是企业财务管理的重要环节，关键时间节点包括每月末、每季度末和每年末。在这些时间节点，财务部门需要对企业的银行账户、现金账户和其他资金账户进行详细的核对，确保资金收支的准确性和合规性。此外，企业还需要定期与供应商、客户等进行资金往来的对账，以确保双方账目一致。通过资金对账，企业可以及时发现并纠正财务错误，提高财务管理水平，为企业的发展提供有力保障。
作者其他创作
大纲/内容
节点:11.26
12.03-12.04生成菜鸟、CP对账初数据
对账结果处理资源：千钧(100%)工时：2.5天
01.11-01.14AC结算单、云梯增加已对账标志
节点:12.21
节点：01.30
02.02-02.04更新CP端对账状态、同步已对账到Mysql库
12.05-12.10生成菜鸟、CP对账结果(所有)
节点：11.23
11.24-11.26结算二表合一元数据取值、系统默认三项、创建已对账数据表
11.12-11.13:系统环境准备
12.22-12.28BDP导入账单至云梯、执行任务
01.14-01.18维护对账规则及匹配规则
二期发布？
开发中
节点：01.05
11.19-11.20CP对账列表、CP对账文件列表.实现DB、DAO
12.11-12.16任务\\子任务\\明细及结果等表及DAO
12.28之后测试
节点：01.25
11.21-11.23任务、子任务、明细任务、任务结果.实现DB、DAO
12.19-12.21每个任务数据填充及调试
01.15-01.15实现账单自动增加列名
应用初始化(续一期)资源：不念(100%)工时：2天
01.25-01.27CP对账查询、增加对账
01.26-01.28扩展账单，合并任务，整合结果
任务及调试试运行放在后面实现
BDP接口放在后面实现
11.19-11.20发布清单/明细.实现DB、DAO
结算账单预处理(云梯任务)资源:不念(100%)工时：5天
12.02-12.04新增、查询任务及BDP同步
发布对账规则(预处理)资源：不念(100%)工时：2天
11.30-12.02按SQL要求拆分规则、组织账单字段(列、变量等)及各个表等
节点:02.01
01.16-01.22规则新增、查询
编排任务资源：不念(100%)工时：5天
节点:01.18
BDP接口协议资源：千钧(100%)工时：12天
节点：01.09
任务管理、调度管理资源：千钧(100%)工时：7天
02.01-02.03BDP完成下载功能
节点：01.13
结算账单预处理(云梯任务)资源:不念(100%)工时：3天
BDP执行任务资源：不念(100%)工时：6天
01.28-02.01小二对账查询、增加对账及确定下、重新对账
系统初始化资源：不念(100%)工时：3天
编排任务资源:不念(100%)工时：10天
节点：02.04
BDP接口实现资源：不念(100%)工时：3天
01.08-01.13菜鸟、CP格式增加、修改、查询
节点:12.14
已完成
12.04-12.10调度任务，并控制任务执行顺序
节点：12.28
节点：11.28
CP对账界面及小二确定资源:千钧(100%)工时：5.5天
12.15-12.18对CP账单上传，任务编排及生成任务明细及结果
01.22-01.25处理重新对账
12.17-12.26任务接口、CP账单接口
01.29-01.30编排重新对账及调试结果
01.08-01.9复杂查询及修改操作实现DB、DAO
对账规则资源：千钧(100%)工时：3天
11.16-11.18标准规则表(筛选规则、合并规则、量度规则、维度规则、结果提示规则).实现DB、DAO
节点:01.15
节点：12.10
应用初始化资源：不念(100%)：7天千钧(100%)：7天总工时：14天
发布对账规则资源：不念(100%)工时：6.5天
账单格式维护资源:千钧(100%)工时：4天
11.27-11.28标准规则只做查询处理
12.11-12.14生成发布单及清单明细
节点:11.14
整体测试资源：枭宝(100%)工时：2天？
未开发
整体测试资源：枭宝(100%)工时：6天?
发布对账规则资源:不念(100%)工时：13天
节点：02.05
11.14:系统环境调式
11.16-11.18账单格式/明细、列自动生成、规则/规则明细.实现DB、DAO
一期发布1月7号？
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