付款

Part1. 做付款申请单

金额不符：0.1元误差为可接受范围，否则退回付款申请书的金额必须与发票保持一致

开始付款，明确付款指令来源

Remark 1：相关资料\t\t\t\t\tA付款申请单（适用所有付款）\t\t\t\t\tB双方签字盖章订单/合同（HMTS易科订单非预付款不适用）\t\t\t\tC发票原件/扫描件（预付款、HMTS已经提交的除外）\t\t\t\t\tD报关单（适用外汇一般贸易到货后的付款）\t\t\t\t\tE税单（关税/增值税，适用外汇付款）\t\t\t\t\tF验收单（适用HRTT的CAPEX/维修类付款）\t\t\t\t\tG收料单（适用HRTT非CAPEX付款）\t H申购单（适用HRTT付款）\t\t\t

收到发票，依据备注栏进行判断700开头为易科里的订单；1700/1623开头的为CAPEX；Cost Center的为线下订单/合同。备注栏无以上任一内容，退回。

同一家供应商多张发票且开票日期不一致，则尽量一月一付（视情况而定）

Part1Part2Part3

同事邮件附带相关资料申请付款

预付款：双方签字盖章的合同/订单

进易科三单匹配

Remark3:财务出账日期一般为周二周四，则需提前一天将资料交至ssc要求供应商在收到【收料确认签单】后再开票

公司：区分HMTS/HRTT\t\t\t申请人：写明填单者\t\t\t成本中心：易科里的订单可不写，但预付款（HMTS)&外汇&线下除外，需指令发出者告知\t\t\t收款人全称/开户银行/银行账号：在表格HSBC bank master data 2016.01中有的供应商，开户行及账号可不写，只写易科代码与供应商名称（HRTT&外汇&承兑不适用）\t\t\t付款金额：按照发票/订单（合同）填写，Note:外汇非一般贸易由Owner告知具体金额\t\t\t付款事由：写明支付款项内容，如项目太多，则简写几条即可；CAPEX需与发票明细保持一致\t\t\t付款性质：如是特殊付款\tNote: 1）银行承兑汇票付款（只有HMTS可付承兑）：线下&CAPEX根据合同执行或由Owner告知。将相关资料交由财务负责承兑汇票的同事（现为Bohong.Jiang），拿到汇票后根据Owner告知的收汇票者信息寄出，并扫描汇票&运单邮件告知收件人并提醒对方注意查收。将快递件给到保安室门卫。2）紧急付款：对于采购来说HMTS无紧急付款，【HR提交/税金/金属款】为范畴之内，且需财务总监审批，且需上午10:00提交。HRTT：无限制范围&提交时间；可直接将相关资料交于HMS财务经理助理并登记，待支付完成由HMS投递。\t\t付款方式：适情况而定（如承兑汇票/信用证等勾选【其他】）\t\t备注：写明支付百分比（适用分期/预付）、付款事项、订单号（适用易科里的订单）、Project ID（适用CAPEX）；HRTT写明前几次付款相应的时间&金额&本次百分比（适用分期付款）\t\t\t审批：由采购经理签字，如采购经理不在，由二级审批；HRTT需到HMS财务，找财务经理审批，分期付款需有财务经理助理(现为Fiona.Li)签字，其余详见2016-04-01 HRTT Payment Control Guideline\t\t\t

预付款（必须在2个月内提交财务）：进行Part2&Part3非预付款：进行Part1&Part2&Part3

要求供应商在订单结束后寄票，一张订单对应一张发票，或多张发票对应一张订单，数量不符，退回。

Remark 2: 外贸，须有一次将合同/订单、发票、报关单（一般贸易有，非一般贸易无）、税单（关税、增值税）一齐交SSC。

Remark4:民萍和渐丰是普票，但原则上只接受增票

历史尾款：采购经理指定某位同事确认某笔款项

判断是否预付款，依据：1）易科系统（财务-卡）2）付款交接表

三单匹配一致

Part2. 登记：在付款交接表做好记录

Part3. 投递：装到袋子里，袋子上写明From:投递者，To:负责付款的同事（HMTS现为Saya.Qian，HRTT现为Sandra.Wang)投递到4楼(HRTT为3楼）财务的箱子里，并在箱子上的表格填写日期、部门、投递人、【收款供应商名称&金额】（仅限HRTT）\t\t\t