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AR Team Seats

2016-03-28 11:46:36   2  举报

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大纲/内容

是

待支付

审批

助理

核对信息

报销提交前

消费并索要发票

批准

否

结束

主管审核花费的业务必要性及合理合规性

对于符合规定的，进行银行制单并打款。之后，回复报销申请，提醒报销人查收报销款项。

角色

助理需要确认报销符合公司相关规定及要求，包括但不限于：事先请示的备案凭证、发票，等等

财务终审每周四进行。对本周三之前的所有报销申请进行审核，并给出审批意见。

预审填写报销单并打印

审批通过

提交

确认收款

制单并打款

结束报销单作废

扫描并提交

备注回复确认提醒查收

签字

财务负责人

报销审批

主管

报销单状态图

报销单草稿

如果花费是公司规定的免申报项目，可以口头申报，否则，需要正式的邮件备案凭证

报销人、主管、助理确认无误后，提交财务终审

报销人

对不符合规定的，拒绝并退回报销申请，同时指明原因，给出修改意见。（本次报销结束，报销人 / 助理需要再次重新提交申请。）

审批拒绝

已支付

核对并签字

事先请示备案

制单并支付

备注说明原因及改正意见

查收报销款项

主管审核花费的业务合理性，及二次确认合规性

提交发票及请示备案记录

消费前

待审核

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