瑞邦财务流程
2016-07-04 13:37:43 16 举报AI智能生成
瑞邦财务流程
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大纲/内容
流程一：散客报团收款
1、与客户商定行程
2、与客户签订合同
1、《瑞邦合同》
2、《合作旅行社授权合同》
3、收取签证费、预付定金
1、刷公司pos机
附：收据
附：机打小票
附：合同
附：行程单
2、收取现金
附：收据
附：合同
附：行程单
3、客户转账到公司账户
附：收据
附：银行回单
附：合同
附：行程单
4、办理签证
1、签证没通过，终止合同，返还定金
附：退款单
附：合同解约
附：银行付款凭证
2、签证通过，确定出发日期，收取出团剩余款项
附：收据
附：出团通知
附：pos小票或银行进账单
5、预定机票
1、与合作票务公司预定机票
转账给合作公司
机票提成按季度返公司
2、发包给合作旅行社预定机票
合作旅行社先期收取出团费
6、给美国公司付款
1、公对公转账
1、公司主营收入与应付美国公司账款对冲，剩余利润报税
2、公司主营收入与地接单位账目对冲，剩余利润报税
2、给双币卡充值
1、按行程单确定的项目成本费用打款
1、电子银行转账
2、ATM机转账
3、电汇
2、按借款预算打款
1、电子银行转账
2、ATM机转账
3、电汇
7、建立旅行团沟通平台
1、微信群：公司监管、出团客人、美国地接随时沟通
2、公司电话：随时跟踪客户和地接
8、行程期间增补项目
1、没利润项目，由客户直接支付
2、有利润项目，根据地接报单及客户行程回馈单，公司按比例与地接人员分成
3、分成资金留在双币卡，通过账务处理转作地接工资或下个团的费用
9、行程结束
1、与美国地接结算出团费用
2、结算地接或带团导游借款费用
3、结算因客户投诉，对地接或导游的扣款和罚款
4、结算合作旅行社的押金、提成
备注
1、双币卡：国内4大行的双币借记卡
2、旅行社预付款为合同规定的出团总费用-旅行社提成
3、押金指合作旅行社留取的出团风险金，防止客户投诉引起的赔付费用。
流程二：合作旅行社发团
1、审定合作旅行社行程及合同
2、签发出团通知
3、办理签证
1、收取签证费
1、刷公司pos机
附：收据
附：机打小票
2、收取现金
附：收据
3、客户转账到公司账户
附：收据
附：银行回单
2、签证没通过，终止合同
附：退款单
附：合同解约
3、签证通过，确定出发日期
附：出团通知
4、收取合作旅行社预付款
1、无押金
按合作合同收取出团费用
附：收据+银行回单
附：合同
附：行程单
2、有押金
收取扣除了押金的出团费用
附：收据+银行回单
附：合同
附：行程单
3、公司先行垫付
附：合同
附：行程单
5、预定机票
1、与合作票务公司预定机票
转账给合作公司
机票提成按季度返公司
2、发包给合作旅行社预定机票
合作旅行社先期收取出团费
6、给美国公司付款
1、公对公转账
1、公司主营收入与应付美国公司账款对冲，剩余利润报税
2、公司主营收入与地接单位账目对冲，剩余利润报税
2、给双币卡充值
1、按行程单确定的项目成本费用打款
1、电子银行转账
2、ATM机转账
3、电汇
2、按借款预算打款
1、电子银行转账
2、ATM机转账
3、电汇
7、建立旅行团沟通平台
1、微信群：公司监管、出团客人、美国地接随时沟通
2、公司电话：随时跟踪客户和地接
8、行程期间增补项目
1、没利润项目，由客户直接支付
2、有利润项目，根据地接报单及客户行程回馈单，公司按比例与地接人员分成
3、分成资金留在双币卡，通过账务处理转作地接工资或下个团的费用
9、行程结束
1、与美国地接结算出团费用
2、结算地接或带团导游借款费用
3、结算因客户投诉，对地接或导游的扣款和罚款
4、结算合作旅行社的押金、提成
备注
1、代理商政策：签发代理协议，收取一次性代理费用；每次出团按比例提取利润，剩余团费全额支付给公司。
流程三：代理商发团
1、审定代理商行程及合同
2、签发出团通知
3、办理签证
1、收取签证费
1、刷公司pos机
附：收据
附：机打小票
2、收取现金
附：收据
3、客户转账到公司账户
附：收据
附：银行回单
2、签证没通过，终止合同
附：退款单
附：合同解约
3、签证通过，确定出发日期
附：出团通知
4、收取代理商预付款
1、全额团费
收取扣除了代理商利润的出团费用
附：收据+银行回单
附：合同
附：行程单
2、公司先行垫付
附：合同
附：行程单
5、预定机票
1、与合作票务公司预定机票
转账给合作公司
机票提成按季度返公司
2、发包给合作旅行社预定机票
支付机票款给合作旅行社
6、给美国公司付款
1、公对公转账
1、公司主营收入与应付美国公司账款对冲，剩余利润报税
2、公司主营收入与地接单位账目对冲，剩余利润报税
2、给双币卡充值
1、按行程单确定的项目成本费用打款
1、电子银行转账
2、ATM机转账
3、电汇
2、按借款预算打款
1、电子银行转账
2、ATM机转账
3、电汇
7、建立旅行团沟通平台
1、微信群：公司监管、出团客人、美国地接随时沟通
2、公司电话：随时跟踪客户和地接
8、行程期间增补项目
1、没利润项目，由客户直接支付
2、有利润项目，根据地接报单及客户行程回馈单，公司按比例与地接人员分成
3、分成资金留在双币卡，通过账务处理转作地接工资或下个团的费用
9、行程结束
1、与美国地接结算出团费用
2、结算地接或带团导游借款费用
3、结算因客户投诉，对地接或导游的扣款和罚款
4、结算合作商的主营业务支出
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