公司备用金付款
2016-07-09 19:04:09 0 举报
公司备用金付款是指公司为应对日常经营中可能出现的突发情况而设立的一笔资金,用于支付紧急费用或应急支出。这笔资金通常由公司财务部门负责管理,根据需要随时进行支配和使用。备用金付款可以用于支付员工工资、购买办公用品、维修设备等日常开支,也可以用于应对突发事件,如自然灾害、设备故障等造成的损失。为了保证备用金的安全和有效使用,公司通常会制定相应的管理规定,明确备用金的使用范围、金额限制和审批流程。同时,公司也会定期对备用金进行审计和核对,确保其使用符合规定并能够及时补充。
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大纲/内容
备用金付款流程
相关邮箱: 出纳邮箱 gjctchuna@gmail.com会计邮箱 gjctcaiwu@gmail.com 财务主管 ysheng128@gmail.com
是
付款前检查:一、检查负责人审批邮件与备用金申领单的内容是否一致;二、纸质版备用金申领单签字是否齐全。
财务主管回复
请款人填写备用金申请单
请款人将电子版申请表发至负责人邮箱,同时报送财务主管邮箱,会计邮箱、出纳邮箱
出纳按单付款
负责人审批
否
财务主管根据申报内容划分支出渠道,回复邮件。
一、备用金适用范围:现金二、申请人按需求提前三天请款三、填写纸质版或电子版四、备用金申领单模板见表格一
申请人签字领款
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