出账审批流程
2016-11-15 16:12:05 0 举报出账审批流程是企业财务管理的重要环节，主要包括以下步骤：首先，由需要支付款项的部门或员工提交出账申请，包括款项用途、金额等信息；然后，出账申请被提交至财务部门进行初步审核，主要检查申请内容是否完整、合规；接着，财务部门将初步审核通过的出账申请提交至相关的审批人，如部门经理、总经理等进行审批；审批人在审批时会再次核对申请信息，确认无误后签字批准；最后，财务部门根据审批结果进行实际的出账操作。整个流程旨在确保企业资金的合理使用，防止财务风险。
作者其他创作
大纲/内容
出账流程结束
出账申请【数据支持岗】
会计审核【财务结算岗】
操作要点1.根据借据信息及前手岗备注信息确认出账金额，打印出账申请单并存档。2.当借据起始日与当前日期不符，须将流程回退至发起岗修改借据起始日；反之则结束出账流程。
财务转账【财务结算岗】
操作要点1.确认头息还款情况：若头息已入账，在还款计划中操作还款并上传截图；反之，则不操作。2..确认代扣计划：当还款计划代扣方案为“是”时，确认还款计划中每期次的代扣状态。本金期次不可以代扣！注：当代扣状态显示为“超限额”时，表示当期次应还金额大于代扣卡每日代扣限额，系统不能进行自动代扣，需财务操作实时代扣或客户进行线下还款。只要不超限额，所有期次均可选择代扣。
审贷会审批通过
岗位职责
操作要点1.根据借据情况完成天乐卡到指定权证卡的转账，转账金额须等于借据申请金额。2.打印系统中的出账申请单并存档。注：当借据的状态为配资/高敲，或出账备注中注明为“补录流程”时，无需真实打款
风控经理【风控审核岗】
出账确认【财务结算岗】
档案审核【档案审核岗】
流程简介
出账审批流程
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