甲方对账流程
2016-11-28 19:49:36 0 举报甲方对账流程是指甲方与乙方在经济往来中，为了确保双方财务数据的准确性和一致性，而进行的一种核对、确认的过程。通常包括以下几个步骤：首先，甲方会向乙方提供一份详细的对账单，列出双方在一定时间内的所有经济往来；然后，乙方需要对这份对账单进行仔细核对，确认其中的数据是否准确无误；最后，如果发现有任何问题或差异，双方需要进行沟通协商，以达成一致的解决方案。这个过程旨在保障双方的合法权益，维护良好的商业信誉。
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大纲/内容
账单期间
备注：对于成本中心或核算主体归结错误的订单，点此进行修改（中信银行按核算主体进行结算，成本中心暂不需要）
批量取消参与本期结算
调整业务账单
备注：按企业需求选择维度，生成业务账单核算无任何异议，可直接点此（账期数据：确认所有参与本期核算的消费明细）
查看业务账单
备注：选择企业和账单期间，归集账期
生成业务账单：归集账期
备注：对某笔或几笔订单有异议的，短时间内无法将问题排查清楚的，可勾选取消有问题的订单进入该期结算。
备注：行方对账人员将确认无误的账单，于每天24：00将更新的账单推送到中信的财务系统
批量修改成本中心
备注：按照企业需求勾选维度（例账单类型：企业+核算主体+供应商），查看最终生成的账单以及消费明细
必选项：
备注：选择账单期间时，时间推迟一个月（例：生成2018年11月的业务账单，账单期间选择2018年12月）
批量转入本期结算
企业名称
推送账单
可选择项
批量修改核算主体
生成业务账单：生成账期
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