报销单审批分职能流程图

报销单审批职能流程图描述： 1. 员工提交报销单及相关凭证至财务部。 2. 财务部初审，核实报销内容与金额是否合规。 3. 若通过初审，将报销单转至直属上级进行审批。 4. 上级审批后，将报销单返回至财务部。 5. 财务部进行终审，确认无误后进行费用核算。 6. 核算完成后，财务部将报销款项支付给员工。 7. 整个流程结束后，财务部将报销单归档。 此流程确保了报销的合规性、准确性和及时性，确保公司资金的合理使用。