应付账款流程图
2017-03-09 10:53:54 0 举报应付账款流程图是一种用于描述企业支付应付账款的流程的工具。它通常包括以下步骤：首先，企业收到供应商的发票；然后，财务部门对发票进行审核，确认金额和日期无误；接下来，财务部门将发票交给相关部门审批；审批通过后，财务部门将发票交给出纳员进行付款；最后，出纳员将付款凭证交给会计部门进行入账。整个流程旨在确保企业能够按时、准确地支付应付账款，维护良好的商业信誉。
作者其他创作
大纲/内容
审核未通过退回重开
按规定走完审批流程
业务部门填写用款申请单，并附相关票据
差异查明原因并调整相关账项
年底出具对账单
应付账款流程图
流程结束
业务部预审核供应商票据
请款
会计及财务经理审核付款条件及金额
出纳安排付款
入账
月底对异常余额核查
提交财务审核
业务部门与供应商往来款核对
清查
审核通过入账
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