岳安总线泳道图001.
2017-05-18 09:48:02 2 举报泳道图——用于明确各部门的流转秩序
作者其他创作
大纲/内容
监控
《股权质押合同》一式四份都带回和签完后寄回《综合授信协议》带回两份《管理咨询服务协议》带回一份《成员企业协议》（已签过的企业无需签订）带回一份《股权出质设立登记申请书》带回一式两份
集采判定
初次接洽，收集企业基础资料并上报集团初审
成员企业自行采购
最终沟通查缺补漏，向总裁办移交全套纸质资料
给成员企业开发票申请
开票申请单
展期、额度追加
企业信用评级和预授信测评
成员企业收货
进行最终尽调评估并出具最终尽调报告并上报
进行企业内审尽调并上报
资金归还
物料采购需求表
四表
进行企业外调并出具外调报告
文档资料清单
通知初审通过的意向企业签约并建立纸质档案袋
委托代理合同
再次沟通，根据总清单收集企业标准化资料
配合风控中心，与企业进行非标准化问题的沟通
配合采购中心，与企业进行非标准化问题的沟通
《内审尽调报告》
资金下拨
集团财务
财务运营中心出具相应报告
接收成员企业采购需求
付款审批
将成员企业委托代理人身份证打印后粘贴到《股权处置委托书》《股权处置设立登记申请书》一式两份《股权处置委托书》（根据股东(根据股东人数提供）
付款审批表
备注说明：
否
1.《成员企业内部账户开户申请书》2.法人营业执照 3.法定代表人身份证复印件4.经办人身份证原件及复印件5.《法人授权书》6.招商银行开户回单7.银企直联UKEY（2个）8.委托开通网上“企业银行”业务授权书9.C+集团账户成员账号加入申请表 10.招商银行网上“企业银行”子公司业务授权书
开设账户
《成员企业协议》
1、电话通知成员企业三个工作日内到公司签约，需要准备的物品：公章、法人章、法人授权委托书、采购合同范本（后附采购明细），招商银行开户行（详见附单）2、发送电子版的授信合同给成员企业
物料采购合同
收取资金占用费
风险控制中心
签订授信合同包括：《综合授信协议》一式四份《股权质押合同》一式四份《管理咨询服务协议》一式两份《成员企业协议》一式两份（已签过的企业无需再签）
整合采购计划
授信确定
财务运营中心
《信用等级评定指标测评表》《授信测算表》
1.《管理咨询服务协议》2.《成员企业协议书》3.《股权质押合同》4.《综合授信协议》5.《授信审批单》6.《内部成员企业资金占用费收取协议》
发票开具
做好沟通问题的记录
签订授信合同
合同编号存档
《股权质押合同》盖公章和法人章《综合授信协议》盖合同章和法人章《管理咨询服务协议》盖合同章和法人章《成员企业协议》盖合同章和法人章《股权出质设立登记申请书》盖公章和法人章《股权出质委托书》盖公章和法人章《营业执照副本》注明此证件和原件相符字样加盖公章
《成员企业申请表》（三表）
采购中心收到付款信息后，通知供方发货
采购管理中心
授信额度批复
《最终尽调报告》
付款申请
签订委托代理合同通知财务收取资金占用费
下发授信通知单交接给财务
付款后，信息反馈至采购中心
业务拓展服务中心
发货申请单
《成员企业资料总清单》
《外调报告》
对接成员企业委托代理人，回复用于办理股权质押所需的文件
货物签收单
总裁办
授信
收费后通知采购，签订采购合同
回复成员企业
集采物料计划表
合同盖章
询价单等
询价、定价
是
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