结算部内部费用审核流程图
2017-08-24 18:09:50 0 举报
结算内部费用审核流程图20170801
作者其他创作
大纲/内容
执行日期：20170801
财务审核
否
是
流程制定人：吕敬波
结算主管
复审
审核原则：1.审核协议单、回单、拖运单等单据是否齐全2.回单是否盖章/签字3.审核单据数量、型号是否一致4.负利润的原因说明5.报销费用是否超期（超期不予报)6.审核报销单据数据是否有TMS系统一致
结算专员
要求：1.收入、成本（运费或装卸费等）须有价格体系（如：合同、协议、签呈等）2.保证协议单、拖运联、回单等单据齐全3.保证TMS系统数据与报销清单数据一致（如不一致，须写明原因：人为操作不当还是系统自身原因，系统原因须信息部相关人员签字确定）
收到单证
流程编号：20170801-001
填制报销单
领导审批流程
开始
结算部审核费用流程图
项目部
审核
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