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头寸管理
2018-02-28 15:07:43
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头寸管理
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大纲/内容
6、日中头寸控制，冻结各类应付款项，按投资需求控制头寸方向
2、检查境内各产品交易系统头寸与估计系统头寸是否相匹配，与银行调节表是否一致（包括自TA与中登TA基金）
3、根据前一工作日沪港通/深港通港股交易，手工计算风控资金，并在恒生系统中冻结
1、日初交易系统及估值系统导入自TA数据
4、检查QD基金证券交易系统数据是否与券商交收数据相匹配，并发送交收结果至托管行委托交收
7、日中处理各类特殊业务，如银行间交易、新股IPO、大宗交易、跨市场转托管、债券行权、权证行权等
5、各系统数据吻合后，根据系统数据或投资指令制作各类资金划付指令
8、日终交收，检查申购赎回是否到账、银行间业务交收是否完成、大宗交易业务是否交收、IPO资金是否按时到账等
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雨舟
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