纪检监察室
股权、直接融资筹资计划
党群工作部
制订工作计划9月1日-9月20日
人力资源部
党建工作经费
严格按照预算列支费用，预算执行情况纳入年终部门绩效考核
视工作职能确定
资本运营部
风控法规部
工资、五险一金、福利费、教育培训费、招聘费
各部室可根据目标值对分管业务的影响调整本部预算
租赁性资产诉讼费、委托代理服务费、已接收未开发资产经费、脱钩企业工作经费、资产处置费等
董事会费、车辆运行费、通讯费（含网络）、物业管理费、修理费、租赁费、报刊杂志费、广告费、宣传费、劳务费、绿化费、食堂费用等
纪检监察费用
计划财务部
各部室
资产经营部
制订工作计划，下发预算编制工作通知
企业文化建设费、安全生产工作经费
计提的工会经费、职工教育经费；折旧（摊销）费用、利息支出、金融机构手续费
初审、汇总集团本部财务预算，提交集团公司专题会审议
间接融资筹资计划
直属党委
诉讼费
战略发展部、计划财务部
编制本部财务预算并提交专题会审议11月5日-11月19日
战略发展部
捐赠、扶贫费用、集团本部党建工作经费、工会费用
集团公司本部工作流程
日常执行与监督
办公室（董事会办公室）
投资计划
集团公司各部室编制本部预算9月21-10月25
企业管理部
1.费用预算：办公费、差旅费、业务招待费、聘请中介机构费用、会议费、邮寄费、市内交通费劳务费、出国经费及其他；2.资产预算：购建固定资产、无形资产预算。
根据目标值调整预算；制订投资计划、筹资计划10月16日-11月4日
各部室（各专项小组）
各专项小组
