集团公司本部工作流程 染色初稿一

纪检监察室

股权、直接融资筹资计划

党群工作部

制订工作计划9月1日-9月20日

人力资源部

党建工作经费

严格按照预算列支费用，预算执行情况纳入年终部门绩效考核

视工作职能确定

资本运营部

风控法规部

工资、五险一金、福利费、教育培训费、招聘费

各部室可根据目标值对分管业务的影响调整本部预算

租赁性资产诉讼费、委托代理服务费、已接收未开发资产经费、脱钩企业工作经费、资产处置费等

董事会费、车辆运行费、通讯费（含网络）、物业管理费、修理费、租赁费、报刊杂志费、广告费、宣传费、劳务费、绿化费、食堂费用等

纪检监察费用

计划财务部

各部室

资产经营部

制订工作计划，下发预算编制工作通知

企业文化建设费、安全生产工作经费

计提的工会经费、职工教育经费；折旧（摊销）费用、利息支出、金融机构手续费

初审、汇总集团本部财务预算，提交集团公司专题会审议

间接融资筹资计划

直属党委

诉讼费

战略发展部、计划财务部

编制本部财务预算并提交专题会审议11月5日-11月19日

战略发展部

捐赠、扶贫费用、集团本部党建工作经费、工会费用

集团公司本部工作流程

日常执行与监督

办公室（董事会办公室）

投资计划

集团公司各部室编制本部预算9月21-10月25

企业管理部

1.费用预算：办公费、差旅费、业务招待费、聘请中介机构费用、会议费、邮寄费、市内交通费劳务费、出国经费及其他；2.资产预算：购建固定资产、无形资产预算。

根据目标值调整预算；制订投资计划、筹资计划10月16日-11月4日

各部室（各专项小组）

各专项小组