一哈哈

出纳查账，跟进invoice信息查看是否收到款项，最后确认收款

汇总条目状态分为：1、未确认，2、AM已对账3、审核invoice，生成付款单4、Beky审核5、悦悦审核6、飞哥审核7、会计审核单据8、出纳经办9、志鹏经办10、出纳打款

渠道总列表，确认渠道月结总金额，确认对账，审核invoice，生成流程付款单

出纳经办（进一步审核）

主要功能需求说明：1、将线下繁琐的对账流程整理设计一个线上对账系统2、所涉及人员职能，px的AM负责每个月渠道对账，BD负责每个月广告主对账。财务人员负责审核账单，账单状态确认。3、系统主要功能：A：渠道月结单对账模块（真实支出金额确认，渠道上传invoice模块，付款单自动生成和流程审核签字）B：广告主月结单对账模块（真实金额确认，自动生成invoice模块，状态修正模块）C：财务账单审核，结算

每月生成渠道总订单，订单条目

提供invoice和付款单据，交由财务部门处理打款流程

每个月广告主offer条目账单，主要bd操作记录，提供AM对账进度确认和记录留存，提供账单条目明细，包括对账状态，扣款原因等等

会计审核单据

操作简单，只需按确认按钮

会计审核invoice，主要分清主体和金额。

pdf文件生成工具制造

批量压缩导出文件

Pengding的记录，做一个输出流功能，每个月都可以查到和自动统计流向历史，提供坏账记录体系

导出报告

主要AM们针对条目进行账单数目确认，前提需要BD已完成相关整个广告主的对账

广告主总列表，确认广告主月结总金额，确认对账，系统生成invoice

汇总条目状态分为：1、未对账，2、BD已对账3、已确认invoice4、会计审核完毕5、出纳确认

打款失败

小君经办（进一步审核）

批量操作

订单条目对账（金额确认，核减处理，状态确认）

已收款，完成

每月生成广告主总订单，订单条目

财务付款流程提供资料：付款单、结算单和合同1、单据资料齐全，陈小萍-审核单据2、只针对审核单据之后的付款单-小君经办3、只针对小君经办过的付款单据经鹏哥审核4、鹏哥审核完毕后，小君进行打款操作5、最后一步付款后小君确认即可备注：每月分2次付款，15号和26号，特殊情况特殊处理财务收款流程1、业务提成申请，形成invoice，及时提醒到财务这边，提醒小萍审核2、财务接收到业务申请invoice的提醒，小萍审核3、小萍审核通过之后告知出纳小君，只针对审核好的invoice查询收款4、小君确认收款金额

历史记录

坏账记录体系

财务工作部分只需要确认和审核即可

订单条目对账（金额确认，核减处理，状态确认，pending处理）

志鹏经办（确认是否可以进行打款操作）

财务操作系统，设计打款，比较小心

审核付款单，付款历史，pengding，月份金额叠加等，比较重要

额外需求功能

beky和悦悦，飞哥一步步审核单据

渠道对账模块

出纳打款（给渠道打款）

广告主对账模块

未收到款

角色赋权

单据在线查看

完成