财务风险控制
2018-08-29 11:40:55 75 举报AI智能生成
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财务资金风险控制
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大纲/内容
财务风险控制
单据管理（会计）
依照相关制度和操作流程，责任明确，层层把关审核
原始单据统一编号，线上线上保持一致，具有唯一性
原始单据永久保存，便于追溯
账与账核对一致
资金管理（出纳）
见单付款，单据上必须有各审核人签字
每天核查每笔资金的来龙去脉
定时盘点，做到日清月结，帐实相符。
审核监督（管理）
钱账分管、不定期抽查
第三人介入定时抽查、定期盘点
第三人介入单据与银行流水审查是否一致
内部审查（领导）
确保单据完整，真实有效，审核流程齐全标准，可追溯
确保每一笔资金的来源支出真实可靠，与单据一一对应
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