AI
推荐
模板社区
专题
登录
免费注册
首页
思维导图
详情
财务风险控制
2018-08-29 11:40:55
77
举报
分享方式
免费使用
AI智能生成
财务资金风险控制
风险控制
模版推荐
作者其他创作
大纲/内容
单据管理(会计)
依照相关制度和操作流程,责任明确,层层把关审核
原始单据统一编号,线上线上保持一致,具有唯一性
原始单据永久保存,便于追溯
账与账核对一致
资金管理(出纳)
见单付款,单据上必须有各审核人签字
每天核查每笔资金的来龙去脉
定时盘点,做到日清月结,帐实相符。
审核监督(管理)
钱账分管、不定期抽查
第三人介入定时抽查、定期盘点
第三人介入单据与银行流水审查是否一致
内部审查(领导)
确保单据完整,真实有效,审核流程齐全标准,可追溯
确保每一笔资金的来源支出真实可靠,与单据一一对应
收藏
立即使用
财务付款审批流程图
收藏
立即使用
财务风险控制
收藏
立即使用
申购流程责任图
Sunshine
职业:本科
去主页
Collect
Get Started
财务标准化
Collect
Get Started
财务
Collect
Get Started
财务预算流程
Collect
Get Started
风险周期
评论
0
条评论
下一页
图形选择
思维导图
主题
补充说明
AI生成
修改AI描述
去编辑
重新生成
提示
关闭后当前内容将不会保存,是否继续?
取消
确定
Document