财务部门报销流程制度
2018-09-02 17:06:23 1 举报
财务部门报销流程制度
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大纲/内容
2、片区经理/门店借支申请流程：
总账会计审核
财务主管审核
片区经理审核确认
片区经理报销单
1、片区经理/门店费用报销流程：
出纳审核并打款
总/副经理审核
门店提交报销单
确认门店经营情况、是否盈利、欠款余额等
门店会计审核
店长提交借支申请
正常单据或小金额单据
为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，现结合公司实际情况，制定以下财务部门报销流程制度：
业务经办人提交付款申请单
大额费用、异常费用、招待费用等
片区经理同意并报给门店会计
3、公司日常业务/财务费用开支申请流程：
财务部门报销流程制度
片区经理提交借支单
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