报销流程

报销人

运营部

报销付款

审批电子报销流程

审核发票：审核报销单填写是否和发票内容匹配，发票是否符合入账规范。审核无误后，在电子报销流程中确认

电子报销单生成管理账凭证

填制掌上报销费用报销单

纸质报销单流程

通知实际报销情况

报销签字优先级：1 A总2 B总3 C总

审核费用发票

审批签字

审批内容：费用用途、支出额度等信息的真实完整性

总账处理

财务出纳

审批内容：电子流程填制是否符合规范，前序步骤（部门、会计、总经理）是否完成审批。

Start

根据需要填制对应税账记账凭证

填写报销单粘贴费用单据

总经理

审核会计

部门负责人

注意：费用单据包括发票及无票两种形式，有票和无票费用分开填写报销单，增值税专用发票和普通发票分开填写报销单

注意：如果实际报销金额与发票出现不符情况，纸质报销单按照发票票面金额填写，掌上报销按照实际费用支出填写。

报销流程图

掌上报销电子流程