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BL模型

2020-09-17 14:17:48 0 举报
BL模型
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作者其他创作
大纲/内容
可信性矩阵ΩΩ=αdiag(PΣP')
收益预期矩阵Q
风险厌恶系数λ（风险水平）
风险预期配置，风险水平设定
收益预期配置
收益期望                                                                            
历史协方差矩阵Σ
条件分布N(Q，Ω)
风险预期配置权重W
收益观点矩阵P
权重W*输出
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