优E贷并账场景
2019-11-18 10:10:36 0 举报AI智能生成
银行并账文件
作者其他创作
大纲/内容
日终放款
短期：LCK_LOAN_S<br>
借方会计科目:123416
借方会计说明:网金线上贷款正常短期本金<br>
借方记账账号:9031001000993042000101<br>
贷方会计科目:139104<br>
贷方会计说明:网金线上贷款业务放款过渡户<br>
贷方记账账号:--
中长期：LCK_LOAN_ML<br>
借方会计科目:
借方会计说明:
借方记账账号:
贷方会计科目:
贷方会计说明:
贷方记账账号：
日终还款
短期：LCK_PAY_S_P<br>
中长期：LCK_PAY_ML_P<br>
逾期<br>
短期-本金：LCK_OVEPAY_S_P<br>
中长期-本金：LCK_OVEPAY_ML_P<br>
呆滞<br>
短期-本金：LCK_DEQPAY_S_P<br>
中长期-本金：LCK_DEQPAY_ML_P
正常转逾期
短期-本金转逾期：LCK_CHG_B_S_P<br>
中长期-本金转逾期：LCK_CHG_B_ML_P<br>
短中长期表内应收利息转逾期：LCK_CHG_B_I<br>
逾期转呆滞
短期-逾期本金转呆滞：LCK_CHG_C_S_P<br>
中长期-逾期本金转呆滞：LCK_CHG_C_ML_P<br>
原路充回贷款科目表内正常应收利息与正常利息收入的正常利息，并记录表外：LCK_CHG_C_I<br>
原路充回贷款科目表内罚息表内应收利息与正常利息收入的逾期利息，并记录表外：LCK_CHG_C_PI<br>
呆滞转呆账
短期：LCK_CHG_D_S_P<br>
中长期：LCK_CHG_D_ML_P<br>
正常利息收入
正常短、中长期应收利息 (原路回充)：LCK_PAY_I<br>
正常利息收入归入利息计提科目：LCK_PAY_CAL_I<br>
利息表内应收利息
逾期短、中长期-表内应收利息：LCK_PAY_I_INNER<br>
表内应收罚息
逾期短、中长期-罚息表内应收罚息：LCK_PAY_PI_INNER<br>
表外应收利息（利息+本金罚息+利息罚息）借 计提
1、短、中长期-逾期-利息罚息<br>2、短中长期-呆滞-利息+本金罚息+利息罚息<br>3、短中长期-呆帐-利息+本金罚息+利息罚息<br> ：LCK_CAL_OUT<br>
表外应收 贷 还款<br>
呆滞+呆账 --本金罚息转表外：LCK_PAY_I_OUT<br>
利息计提
利息计提：LCK_CAL_I
罚息计提<br>
90天以上本金罚息计提：LCK_CAL_OUT<br>
90天以内本金罚息计提：LCK_CAL_PI<br>
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