不对应
未支付
第三阶段：付款流程节点
警告处理
现场第一负责人跟进不及时
助理配合
流程未走完
对应
上级主管介入监督
落实流程经办人及审核进度
齐全
流程走完
商票
抵押车辆
部门助理、业务上级主管、财务应跟进合同条款跟踪进度及时提醒
上报部门负责人
项目产生新的应收或已有老应收
已发起请款
手续齐全
态度不改变
助理及财务审核确认
上级主管监督节点
多部门审查确认
按照相关公司规定处理责任人
非资金原因不支付
费用支持
业务原因
单据是否齐全
业务及上级主管随时清晰
人为因素造成无法挽回损失
已支付
消费券
抵房
涉及经济问题
金额是否对应
业务及时跟进付款节点，每周汇报进度
第一阶段：账款梳理
其他方式
上级主管及助理重点关注
部门存档封存
付款方资金周转问题
放弃丢失单据、报错价等处理方案
检查手续是否完善
未已发起请款
付款方流程走完
多部门落实情况是否属实
公司确认执行止损方案
上级主管必须实时跟进业务清晰付款流程节点
支付到位情况
不齐全
需要
业务及上级主管随时清晰进度
沟通我司可接受其它支付方式
项目人员原因
未及时补充手续
补充资料
核查出入（财务双方或项目三方）
第二阶段：请款发起
项目倒闭
解决争议/补齐单据
请款资料、手续是否存在问题需要补充
移交公司法务部门处理
分期支付
未按约定节点支付
上级主管
跟进法务处理进度及配合
补充手续
第四阶段：付款
