费用管理业务总体规划

出差申请单

已挂账费用支付

支付

报销池

费用业务

1： 月度固定时间统一生成凭证(也可以单独选择凭证池的数据单独生成)2：生成凭证的同时自动勾选发票中的专票到税务系统

费用申请单

报销池确认

费用报销单

自动

诉讼费申请单

审批通过

支付池

借款单

1： 确认报销支付相关信息的完整性和准确性；2： 确认凭证规则中涉及的各个数据信息；3： 确认付款时间，付款金额和内银付款组织；

生成凭证(挂账)

差旅费报销单

生活费报销单

付款凭证，存在未生成的挂账凭证，系统将自动合并

凭证池

福利费报销单

1： 内部银行出纳选择支付池数据直接支付。

1：凭证科目需针对费用类型统一科目编码。2：挂账的应付款科目统一编码。3：针对同一费用类型的，统一客科目的辅助账。