银行汇票未用退回
2020-04-16 15:09:04 0 举报
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银行汇票未用退回
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大纲/内容
审核资料
是
持票人为本行单位客户时，接收清算汇票未用退回资金通知，款项自动入账
现金银行汇票：通过柜面0311现金记账交易办理现金支取
66086城商行汇票退回申请
收到城商行汇票资金未用退回报文（附言为01未用退回）后，通过66012二代支付系统凭证补打交易打印城商行汇票资金未用退回通知
经办员
审查资料
客户
城商行汇票信息录入及授权，通过后自动通过大额支付系统向城银清算发送汇票申请退回报文
是否无误
否
银行汇票未用退回业务流程图
系统自动办理汇票核销手续
客户申请
持票人为本行个人客户时，通过66011来账挂账处理交易将款项划转243应解汇款科目内并根据票据类型办理款项退回。
接收清算汇票资金通知及回单，款项已结算
是否合规
总行会计作业中心
转账银行汇票：通过柜面0307通用转账交易转入其个人结算账户
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