资产管理-概要设计
2020-06-03 15:33:11 0 举报AI智能生成
资产管理概要设计
作者其他创作
大纲/内容
月末处理
日结
期间选择
会计期间方案
默认会计期间方案，不允许修改
年度
默认为当前日期所在年度
可选范围为启用日期年度-当前年度
日结范围
期间
模块启用后的最小未日结期间
起始日期
终止日期
起始日期<日期<=当前日期（？？？）
是否已日结
日结人
日结时间
检查结果
单据对象
资产卡片
资产变动单
资产处置单
检查结果
检查状态
操作
日结
检查当前选中行（单选）的日结值是否符合日结日结条件，若符合则进行日结
禁用状态：!（选中某行数据且当前行数据可以日结)
日结检查
校验当前选中行是否符合验证条件，符合就进行检查
禁用状态：同“日结”
取消日结
对已日结的数据行支持取消日结处理
针对于某一期间未取消月结不允许取消日结
禁用状态：当前行尚未日结过
计提折旧清单的凭证必须已弃审
刷新
重新获取日结数据
月结
计价方案选择
计价方案编码
计价方案名称
会计期间方案
启用期间
最近已结账月
待结账月
待结账月开始日期
待结账月结束日期
月结检查
检查期间
总检查项
检查通过项
检查不通过项
单据对象
检查结果
检查状态
操作
月结
检查当前选中行（单选）的日结值是否符合日结日结条件，若符合则进行月结
禁用状态：!（选中某行数据且当前行数据可以月结)
月结检查
校验当前选中行是否符合验证条件，符合就进行检查
禁用状态：同“月结”
取消月结
对已月结的数据行支持取消月结处理
禁用状态：当前行尚未月结过
只能取消待月结期间的上一期间的月结数据，且待结账月期间无新增的处置单，变动单，日结
刷新
重新获取月结数据
报表
资产总账
用途
根据计价方案和期间为纬度查看资产总的一个账目信息
查询方案
按期间查询
计价方案
多值
可以多选“会计期间方案”与“币种”一致的计价方案
快捷条件显示
会计期间
范围
多个计价方案的时候，取会计期间的交集
快捷条件显示
包含模拟折旧
布尔
默认为false
按卡片查询？？？
计价方案
等于
会计期间
范围
快捷条件显示
卡片编号
等于
二次过滤项
包含模拟折旧
布尔
默认为false
如果所选期间没有计提折旧，但存在模拟折旧值，用模拟折旧替换当期折旧参与报表计算
显示项
期间
原值期初
原值借方
原值贷方
原值余额
累计折旧期初
累计折旧借方
累计折旧贷方
累计折旧余额
净值期初
净值期末
联查？？？
联查明细账
资产明细账
用途
按时间或卡片维度查询资产卡片的价值变化情况
查询方案
按期间查询
计价方案
等于
会计期间
范围
快捷条件显示
卡片编号
区间
二次过滤项
包含模拟折旧
布尔
默认为false
按卡片查询
计价方案
等于
会计期间
范围
快捷条件显示
卡片编号
范围
二次过滤项
包含模拟折旧
布尔
默认为false
包含未生效单据
布尔
默认false
显示项
期间
日期
业务单据号
卡片编号
资产编码
资产名称
摘要
卡片数
数量
原值借方
原值贷方
原值余额
累计折旧借方
累计折旧贷方
累计折旧余额
净值
使用部门
拆旧分析
用途
通过多个维度来查看资产的计提折旧数据
查询方案
按期间查询
计价方案
等于
会计期间
等于
资产类别
等于
管理部门
等于
使用部门
等于
折旧承担部门
等于
包含模拟折旧
布尔
默认false
折旧汇总查询
？？？
显示项
计价方案
计提期间
币种
卡片编号
资产编码
资产名称
折旧承担部门
折旧方法
计提原值
本月折旧
累计折旧
产生时间
资产统计分析
用途
某一时点的资产数据统计分析
查询方案
按期间查询
计价方案
等于
会计期间
等于
资产类别
等于
管理部门
等于
使用部门
等于
折旧承担部门
等于
包含模拟折旧
布尔
默认false
多计价方案对比
？？？
显示项
资产类别
卡片数量
本币原值
原值占总值
0.xxxx
xx.xx%
xx.xx%
累计折旧
累计折旧占原值
0.xxxx
累计折旧占总值
0.xxxx
净值
净值占原值
0.xxxx
净值占总值
0.xxxx
净残值
本月折旧
资产管理（总览）
web端
设置
模块启用
在模块启用中增加“资产”模块
系统参数
预置数据
单据设置
单据类型
单据编码
单据设计
预警与定时任务
功能权限
数据权限
资产类别和加价方案作为授权对象
档案
资产类别
批量编辑
树形结构，左树右列表
资产状态
树形结构，左树右列表
资产增减方式
树形结构，左树右列表
资产计价方案
列表
带两个子表
期初
单据
资产卡片
列表
左树（资产类别）右表
资产变动
资产处置
表单
主表区块在新增和查看态不同
资产变动单
表单
主子孙表
只能有一个未生效的变动单
列表
支持整单/明细模式切换
资产处置单
表单
只能有一个未生效的处置单
主子孙表
列表
支持整单/明细模式切换
计提折旧与摊销
真实折旧与摊销
RowEdition
定时任务方案设置
折旧清单
模拟折旧
同真实交互
模拟折旧清单
真实数据产生后会清除掉模拟数据
时间范围比真实的范围要宽泛一些，可以模拟更晚的时间
定时任务执行频率变化
日月结
RowEdition
与其他业务日月结交互大幅度相同，需要考虑复用
日结截止日期为当前期间月末？？？
报表
资产总账
资产明细账
折扣明细帐
资产统计分析
移动端
不涉及
go Server端
前端组合接口
透传后端接口
日月结/取消日月结
系统参数
业务规则
默认折旧属性
枚举
值
新增当月不计提，清理当月计提（默认）
新增当月计提，清理当月不计提
默认计提控制
枚举
值
正常计提，最后一期折旧提足（默认）
总是计提
默认折旧方法
参照-折旧方法档案
值
平均年限法一（默认）
平均年限法二
。。。
折旧及摊销默认承担部门
枚举
值
使用部门（默认）
管理部门
资产建卡默认增加方式
枚举？？？
值
直接购入（默认）
投资者购入
捐赠
盘盈
在建工程转入
融资租入
资产建卡是默认使用状态
枚举？？？
值
在用（默认）
使用中
季节性停用
经营性出租
大修理停用
未使用
不需用
资产处置默认减少方式
枚举？？？
值
出售（默认）
盘亏
投资转出
捐赠转出
报废
损毁
其他减少
月结检查
布尔
值
是（默认）
否
基础设置
资产类别
属性
树形结构：是
档案： 是
列表展示方式：左树右表同一实体
Form展现方式： 弹窗
字段
类型编码
唯一：是
类别名称
唯一：同级别唯一
兄弟节点不允许重复
上级
已使用的末级节点不允许作为其他类型的上级
只有末级才能被引用
默认使用月限
默认携带上级设定值
默认净残值率%
默认携带上级设定值
格式：xx.xxxx%
卡片数量
系统维护：是
生效且在役才统计
停用日期
上级停用后，下级全部被停用
说明
单据类型
通过单据类型与卡片的单据模板对应
或许通过单据类型中设置？？？
创建日期
创建人
操作
新增
编辑
删除
复制
置空
类别编码
类别名称
停用日期
说明
批量编辑
修改数据项
上级
默认使用月限
默认净残值率
资产状态
属性
树形结构：是
档案： 是
列表展示方式：左树右表同一实体
Form展现方式： 弹窗
字段
状态编码
唯一性：是
状态名称
唯一性：是
上级
已使用的末级节点不允许作为其他类型的上级
只允许引用末级
计提
默认携带上级设定值
停用
上级停用后，下级全部被停用
说明
创建日期
创建人
建卡默认
单据类型，系统参数，优先匹配
操作
新增
编辑
预置数据可修改字段
状态名称
计提
说明
停用
系统录入数据
所有
删除
复制
置空
状态编码
状态名称
是否停用
说明
停用
给出的提示需要明确？？
资产增减方式
属性
树形结构：是
档案： 是
列表展示方式：左树右表同一实体
Form展现方式： 弹窗
字段
编码
唯一性：是
名称
唯一性: 是
上级
已使用的末级节点不允许作为其他类型的上级
停用
被引用后只能停用，不能删除
上级停用后，下级全部被停用？？
说明
创建日期
创建人
操作
新增
不允许增加1级节点
编辑
被引用
说明
停用
未被引用
名称
编码
停用
说明
删除
未被引用才能删除
已被引用，只能停用
复制
置空
编码
名称
停用
说明
资产计价方案
属性
树形结构： 否
档案： 是
列表展现方式：列表
Form展现方式： Page 主子表
字段
主表
方案编码
唯一性：是
方案名称
唯一性：是
会计期间方案
参照会计期间方案
新增默认值
基础会计期间方案
启用期间
预置
资产模块启用日期
启用后新增
默认为当前日期所在会计期间方案的期间
校验：>=模块启用日期所在期间
本位币
默认
参数设定的基础货币
启用多币种
允许下拉选择
汇率方案
默认
参数设定的默认汇率方案
根据所选币种进行过滤
是否预置
停用期间
最后一个计价方案停用时做提示
规则说明
适用范围
资产类别编码
参照资产类别档案
资产类别名称
资产类别携带
增加日期
限定/默认（是否允许修改？？？）
该计价方案最小未结期间内的开始日期
默认生成的方案
模块启用日期
分类存在上级分类，日期默认为上级分类的“增加日期”
取值区间永远限定为该计价方案最小的未结期间内
默认使用月限
资产类别携带
默认折旧方法
默认
默认折旧方法
默认净残值率
资产类别携带
折旧属性
默认
参数设置=默认折旧属性“
可选
新增当月不计提，清理当月计提
新增当月计提，清理当月不计提
计提属性
默认
参数设置"默认计提属性“
可选
正常计提，最后一期折旧提足
总是计提
状态与计提设置
使用状态编码
参照资产状态档案
使用状态名称
资产状态携带
是否计提折旧与摊销
默认
使用状态携带 默认计提折旧与摊销“
一级状态不允许删除
下级若未被引用，则可删除（删除后，新建卡片可以选择当前状态，规则沿用上级的设定）
操作
新增
修改
未被引用可修改
所有
已被引用
不允许修改
本位币
期间方案
启用日期
”状态与计提设置“整个子表
允许修改
默认使用月限
默认折旧方法
默认净残值率
被引用的分类不允许修改字段
折旧属性
计提属性
被引用的使用状态，不允许修改字段
是否计提折旧与摊销
从下往上逐级找，若卡片中使用了，则在计价方案中不允许修改
删除
一级使用状态不允许删除
复制
停用
停用期间
>=计价方案最小未结期间
计提折旧与摊销
计提折旧与摊销
属性
编辑方案：RowEdition
基本信息
字段
计提单号
计价方案
过滤已启用并包含了资产类别
计提期间
开始日期
结束日期
计提数量
计提原值
本月计提
累计折旧与摊销
业务日期
操作人
数据源
展示所有的计价方案
操作
计提
未计提过的计价方案
重新计提
已计提但是未月结的计价方案
查看
折旧清单
折旧分配表
联查凭证
折旧清单
字段
计价方案
计提期间
币种
卡片编号
资产编码
资产名称
折旧方法
折旧承担部门
计提原值
本月折旧
累计折旧
月折旧率
产生时间
通过计提与查看某一条具体数据联查
定时任务设置
字段
计价方案
执行人
执行频度
执行日期
枚举
最后一天
最后两天
最后三天
执行时点
0点-23点
状态
执行方式
定时执行
手动触发
模拟折旧
同真实
月结后，模拟数据清除
不受资产卡片/变动单/处置单是否还未完成审核的控制
不生成凭证
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