将《业务委托书》等与工资盘一同交集团结算中心OA单据交薪酬岗
网银付款审核
人力资源部在OA中填写高纳公司《用款申请单》
申请纸质《钢铁研究总院借款单》
《商业承兑汇票》第三联归档留存
OA单据、纸质汇票复印件或电子汇票交支出岗
会计
现金、支票、纸质承兑
电票
款已到
复印完整票面，妥善保存，到期前十日办理托收；录入NC收票登记
录入NC系统的“付票登记”；OA单据、打印电票票面交支出岗
填写《来款分配确认单》
制证
对账
开具收据，加盖财务章的第二联交给业务人员
填写、打印《业务委托书》、《收费凭证》
总账会计签字
现金、票据盘点表
纸票
申请《用款申请单》
次月5日前及时与各银行联系取得对账单发现缺少银行单据，及时联系各银行取得相关单据
其他
收据
涉及现金报销当天进行现金盘点，填制现金盘点表
将《总院借款单》第一联交高温所凭证岗
工资发放完毕后，取回工资盘及回单，工资盘交还人力
知会
每月进行账面网银双向票据盘点，填制票据盘点表
直开银行承兑汇票（电子、纸质）
业务委托书付款（高温所电汇、工资电汇）
取得回单登记后交高温所凭证岗
登录企业网银与相关部门确认来款信息（现汇、签收票据）
款未到，申请OA《财务-用印申请单》
录入NC系统的“付票登记”；将OA单据、网银中开具的电子商业承兑汇票交支出岗
回单登记、标记部门交支出岗
转让承兑汇票
支票存根黏贴在《用款申请单》上；NC系统票据领用，登记后OA单据交支出岗
银行授信子公司资金
出纳依据《总院借款单》第一联办理电汇付款业务，填写、打印出《业务委托书》、《收费凭证》
检查单据是否填写及审批齐全，打印《用款申请单》
根据客户要求开收据或发票
支票
填写银行《进账单》，同支票送存集团结算中心
按事业部指定票据转让或挑选到期日较远的票据转让，在纸质票据上盖章或在网银系统中操作背书转让
用款部门转让其他部门票据计算贴现利息
及时跟踪母公司、子公司银行授信、借款等资金情况，必要时向集团公司报备
将各类银行单据、承兑复印件同OA单据交收入岗
支票存根签字在支票登记簿上登记
准备合同、发票复印件等资料交银行
来 款
领取纸质汇票，《票据登记簿》上登记，在票据第一联空白处签字，并领取第二联票据
结束单据，录入NC“付票登记” 将《用款申请单》、《商业承兑汇票》第一联、纸票复印件交支出岗
现汇、电子承兑
承兑：OA填写《来款分配表》录入NC收票登记，到期十日前在网银中操作提示付款
接收、检查实物确认后处理OA单据
对账单、回单
现金
将银行回单/OA单据+承兑票面交收入岗
出纳复核、将业务委托书等单据交总院财务
在票据登记簿上登记，在票据第一联空白处签字，并领取纸质商承
业务人员
开具转账支票，票面交给经办人
网银系统中出票与登记→票据承兑，银行处理完毕后网银办理提示收票
收据留存联，由出纳保管，定期装订
结束OA《用款申请单》流程将《用款申请单》交至凭证岗每日取得银行回单
填写一式三联纸质《商业承兑汇票》
现汇：在回单上标记收款部门
提交表单将实物送至财务
填写银行《现金存款凭条》，同现金送存集团结算中心，结算中心签字后取回
纸质承兑
检查单据是否填写审批齐全，打印《用款申请单》及采购订单/固定资产申请单等附件
业务类型
取得回单登记后交薪酬岗
网银票据系统中开具电子汇票出票与登记→票据承兑→交付接收
网银付款
银行开具纸质银行承兑汇票后，携带财务章、法人章去银行取回一式两联汇票
录入NC系统的“付票登记”；OA单据、汇票第一联、纸质汇票复印件交支出岗
出纳
出纳依据《用款申请单》网银办理付款
付款
直开商业承兑汇票（电子、纸质）
